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| 标准股份(600302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,475.10 | 175,335.20 | 112,130.49 | 52,505.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,870.85 | 1,271.95 | 952.15 | 633.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,516.13 | 26,723.90 | 17,040.42 | 14,313.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,862.09 | 203,331.05 | 130,123.07 | 67,452.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,662.12 | 160,431.15 | 102,470.15 | 53,512.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,738.33 | 12,312.56 | 8,735.27 | 4,894.07 | |
| 支付的各项税费 | 4,062.52 | 2,933.19 | 2,383.36 | 1,130.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,976.84 | 21,217.45 | 11,255.13 | 7,678.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,439.81 | 196,894.34 | 124,843.91 | 67,215.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,422.28 | 6,436.71 | 5,279.15 | 236.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,261.05 | 75,000.00 | 55,500.00 | 20,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 976.31 | 796.85 | 381.06 | 85.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.52 | 860.84 | 445.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,837.87 | 76,657.70 | 56,326.58 | 20,585.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 258.89 | 150.91 | 75.59 | 3.18 | |
| 投资所支付的现金 | 96,000.00 | 81,000.00 | 56,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,258.89 | 81,150.91 | 56,075.59 | 15,003.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,421.01 | -4,493.21 | 250.99 | 5,582.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 30,320.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,000.00 | 30,320.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,735.38 | 24,172.49 | 17,803.50 | 45.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,287.16 | 3,141.55 | 2,813.85 | 342.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,090.64 | 27,314.04 | 20,617.35 | 387.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,909.36 | 3,005.96 | 4,382.65 | 24,612.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.40 | -48.61 | -25.42 | -3.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,827.22 | 4,900.85 | 9,887.38 | 30,428.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,132.89 | 30,132.89 | 30,132.89 | 30,132.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,960.11 | 35,033.73 | 40,020.26 | 60,561.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,516.59 | -- | -1,999.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,558.45 | -- | 450.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,726.23 | -- | 870.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 687.09 | -- | 324.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -247.51 | -- | -276.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -38.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,919.67 | -- | 1,926.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,076.18 | -- | -525.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -296.31 | -- | -123.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,321.03 | -- | -4,652.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,482.09 | -- | 1,035.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,767.21 | -- | 8,042.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,422.28 | -- | 5,279.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,960.11 | -- | 40,020.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,132.89 | -- | 30,132.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,827.22 | -- | 9,887.38 | -- | |
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