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| 标准股份(600302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,506.79 | 45,674.96 | 32,762.54 | 15,841.96 | |
| 收到的税费返还 | 3,052.17 | 2,351.62 | 1,342.53 | 699.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,195.91 | 1,366.49 | 835.48 | 470.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,754.86 | 49,393.07 | 34,940.55 | 17,012.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,127.70 | 37,550.90 | 27,455.51 | 15,887.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,393.20 | 12,405.45 | 8,896.31 | 5,253.11 | |
| 支付的各项税费 | 3,047.79 | 2,643.11 | 2,105.64 | 697.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,247.99 | 4,055.30 | 2,556.98 | 1,199.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,816.68 | 56,654.76 | 41,014.43 | 23,037.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,061.81 | -7,261.69 | -6,073.88 | -6,024.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,180.00 | 21,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.91 | 188.91 | 134.76 | 48.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,093.65 | 79.26 | 74.26 | 65.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,397.56 | 21,268.17 | 12,209.02 | 3,114.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,804.49 | 1,356.53 | 676.25 | 277.29 | |
| 投资所支付的现金 | 41,180.00 | 21,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,984.49 | 22,356.53 | 12,676.25 | 6,277.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,413.06 | -1,088.36 | -467.23 | -3,163.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,051.55 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 866.74 | -- | -- | 4.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,918.29 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,402.06 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.08 | 197.26 | 133.32 | 75.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 630.00 | -- | -- | 2.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,210.14 | 1,197.26 | 1,133.32 | 1,077.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,291.85 | -197.26 | -133.32 | -1,072.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.33 | 663.74 | -98.98 | -276.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,782.27 | -7,883.56 | -6,773.41 | -10,536.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,935.61 | 34,196.01 | 32,935.61 | 34,196.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,153.34 | 26,312.45 | 26,162.20 | 23,659.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,988.87 | -- | -3,381.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,366.08 | -- | 1,128.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,688.76 | -- | 1,166.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 625.25 | -- | 243.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,476.46 | -- | -38.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -17.37 | -- | 203.73 | -- | |
| 投资损失 | -123.91 | -- | -79.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -751.23 | -- | -145.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.08 | -- | -7.31 | -- | |
| 存货的减少 | 641.21 | -- | 2,093.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,407.57 | -- | -3,136.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,602.56 | -- | -4,120.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,061.81 | -- | -6,073.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,153.34 | -- | 26,162.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,935.61 | -- | 32,935.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,782.27 | -- | -6,773.41 | -- | |
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