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| 标准股份(600302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,152.52 | 48,825.22 | 32,027.51 | 17,564.83 | |
| 收到的税费返还 | 3,829.03 | 3,235.20 | 2,014.63 | 1,225.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,871.07 | 3,059.61 | 2,824.15 | 623.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,852.62 | 55,120.03 | 36,866.29 | 19,413.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,998.10 | 41,158.73 | 26,929.94 | 14,121.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,135.58 | 12,208.36 | 8,457.86 | 4,799.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,946.33 | 3,851.54 | 3,058.70 | 1,435.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,562.22 | 4,395.87 | 2,984.05 | 1,797.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,642.23 | 61,614.51 | 41,430.55 | 22,154.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,789.61 | -6,494.48 | -4,564.26 | -2,741.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,200.00 | 63,200.00 | 40,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 909.22 | 526.71 | 279.66 | 115.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,140.16 | 1,489.52 | 1,489.17 | 2.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,249.37 | 65,216.23 | 41,768.83 | 19,118.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,956.26 | 2,467.50 | 2,041.07 | 719.45 | |
| 投资所支付的现金 | 126,200.00 | 78,200.00 | 53,000.00 | 33,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,156.26 | 80,667.50 | 55,041.07 | 33,719.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,906.89 | -15,451.27 | -13,272.24 | -14,601.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,701.27 | 1,698.42 | 1,684.15 | 796.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 630.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,331.27 | 1,698.42 | 1,684.15 | 796.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,717.63 | 1,679.83 | 439.06 | 7.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.06 | 54.98 | 43.33 | 29.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,829.69 | 1,734.81 | 482.39 | 37.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 501.58 | -36.39 | 1,201.75 | 759.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.58 | 1.16 | 230.84 | 36.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,255.51 | -21,980.98 | -16,403.91 | -16,547.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,706.60 | 40,706.60 | 40,706.60 | 40,706.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,451.10 | 18,725.63 | 24,302.70 | 24,159.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -101.03 | -- | 336.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,036.39 | -- | 2,239.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,139.91 | -- | 900.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 716.73 | -- | 361.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.23 | -- | 7.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 169.45 | -- | -382.47 | -- | |
| 投资损失 | -857.85 | -- | -260.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.57 | -- | -235.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.32 | -- | -0.35 | -- | |
| 存货的减少 | -1,261.50 | -- | 1,305.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,777.34 | -- | -8,627.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 263.43 | -- | -206.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,789.61 | -- | -4,564.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,451.10 | -- | 24,302.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,706.60 | -- | 40,706.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,255.51 | -- | -16,403.91 | -- | |
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