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| 标准股份(600302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,969.00 | 112,924.28 | 95,884.93 | 34,549.21 | |
| 收到的税费返还 | 2,452.24 | 2,015.07 | 1,330.21 | 582.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,186.69 | 6,458.62 | 5,155.78 | 4,721.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,607.93 | 121,397.97 | 102,370.91 | 39,853.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,400.71 | 102,192.87 | 90,907.61 | 47,834.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,400.67 | 11,476.51 | 7,922.68 | 4,514.07 | |
| 支付的各项税费 | 2,048.76 | 1,915.03 | 1,707.12 | 1,158.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,325.56 | 4,234.25 | 2,983.61 | 2,349.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,175.70 | 119,818.67 | 103,521.02 | 55,856.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,432.23 | 1,579.30 | -1,150.10 | -16,003.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316.40 | 228.90 | 144.28 | 144.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 432.27 | 308.29 | 115.89 | 99.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,748.67 | 30,537.20 | 20,260.17 | 20,243.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192.81 | 90.67 | 70.14 | 11.20 | |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,192.81 | 30,090.67 | 15,070.14 | 5,011.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,555.86 | 446.52 | 5,190.03 | 15,232.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,780.00 | 6,480.00 | 5,980.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,730.00 | 6,480.00 | 5,980.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,090.02 | 30,500.00 | 25,019.18 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 779.06 | 699.94 | 500.02 | 323.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37.58 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,869.08 | 31,199.94 | 25,519.20 | 25,323.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,139.08 | -24,719.94 | -19,539.20 | -23,323.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.49 | 187.90 | -20.37 | -33.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,946.50 | -22,506.21 | -15,519.64 | -24,126.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,960.11 | 41,960.11 | 41,960.11 | 41,960.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,013.62 | 19,453.90 | 26,440.48 | 17,833.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,793.05 | -- | -3,665.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,517.36 | -- | 214.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,549.43 | -- | 792.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 623.87 | -- | 295.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.54 | -- | 2.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.43 | -- | -18.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.37 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -147.26 | -- | -21.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 738.87 | -- | 489.22 | -- | |
| 投资损失 | -495.71 | -- | -184.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 502.28 | -- | -285.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,914.78 | -- | 1,671.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,731.76 | -- | 15,190.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,427.59 | -- | -17,667.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 791.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,432.23 | -- | -1,150.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,013.62 | -- | 26,440.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,960.11 | -- | 41,960.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,946.50 | -- | -15,519.64 | -- | |
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