报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,924.64 | 65,077.69 | 40,702.70 | 19,123.71 |
收到的税费返还 | 2,946.97 | 2,066.80 | 962.37 | 240.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,947.78 | 230.85 | 157.50 | -- |
经营活动现金流入小计 | 97,819.39 | 67,375.34 | 41,822.57 | 19,364.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,664.13 | 54,483.14 | 33,773.09 | 15,617.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,579.18 | 10,280.36 | 6,390.99 | 3,480.92 |
支付的各项税费 | 6,418.78 | 6,113.16 | 4,267.00 | 2,200.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,379.28 | 2,410.70 | 1,857.23 | 1,007.71 |
经营活动现金流出小计 | 97,041.38 | 73,287.36 | 46,288.31 | 22,306.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 778.02 | -5,912.02 | -4,465.74 | -2,942.69 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.33 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 13.33 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,199.95 | 1,444.70 | 239.94 | 163.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,199.95 | 1,444.70 | 239.94 | 163.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,199.95 | -1,431.38 | -239.94 | -163.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 48.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 48.22 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121.86 | -- | -- | -34.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 121.86 | -- | -- | -34.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121.86 | -- | -- | 82.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.24 | -92.95 | -136.07 | -74.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,768.03 | -7,436.34 | -4,841.75 | -3,097.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,748.25 | 45,851.25 | 45,851.25 | 45,851.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,980.22 | 38,414.90 | 41,009.49 | 42,753.95 |
附注 |
净利润 | 2,602.50 | -- | 1,473.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 193.19 | -- | 524.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,935.03 | -- | 1,422.39 | -- |
无形资产摊销 | 375.17 | -- | 171.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | 12.55 | -- | 8.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.84 | -- | -12.35 | -- |
固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 224.24 | -- | -135.50 | -- |
投资损失 | 16.87 | -- | 9.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -57.53 | -- | -121.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2,751.73 | -- | 7,806.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,739.53 | -- | -13,238.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -537.13 | -- | -692.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -1,732.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 778.02 | -- | -4,465.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42,980.22 | 38,414.90 | 41,009.49 | 42,753.95 |
现金的期初余额 | 45,748.25 | 45,851.25 | 45,851.25 | 45,851.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,768.03 | -7,436.34 | -4,841.75 | -3,097.30 |