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标准股份(600302) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,448.24 | 77,537.45 | 54,005.19 | 28,011.41 | |
收到的税费返还 | 4,587.25 | 3,223.91 | 2,261.16 | 1,381.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,033.11 | 1,309.55 | 714.15 | 249.37 | |
经营活动现金流入小计 | 106,068.59 | 82,070.91 | 56,980.50 | 29,642.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,751.94 | 73,904.49 | 49,781.33 | 27,851.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,047.63 | 12,451.27 | 8,791.43 | 5,407.75 | |
支付的各项税费 | 4,350.50 | 5,023.90 | 4,225.37 | 2,633.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,331.41 | 5,151.98 | 3,390.38 | 1,543.97 | |
经营活动现金流出小计 | 118,481.47 | 96,531.66 | 66,188.50 | 37,436.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,412.88 | -14,460.74 | -9,208.00 | -7,794.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.81 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 132.81 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,006.49 | 2,117.61 | 1,489.43 | 613.42 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,006.49 | 2,117.61 | 1,489.43 | 613.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,873.68 | -2,117.61 | -1,489.43 | -613.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | 15.77 | 10.60 | 5.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | 15.77 | 10.60 | 5.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -15.77 | -10.60 | -5.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -629.89 | -367.89 | -199.89 | -63.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,916.45 | -16,962.00 | -10,907.91 | -8,476.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,980.22 | 43,083.22 | 43,083.22 | 43,083.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,063.77 | 26,121.21 | 32,175.30 | 34,606.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,337.35 | -- | 1,310.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 329.09 | -- | 390.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,928.35 | -- | 1,503.06 | -- | |
无形资产摊销 | 402.09 | -- | 209.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10.15 | -- | -1.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.29 | -- | 11.41 | -- | |
固定资产报废损失 | 11.41 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 613.71 | -- | 12.13 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -2.97 | -- | 677.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 5.15 | -- | |
存货的减少 | -22,193.07 | -- | -11,298.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,933.59 | -- | -9,489.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,274.91 | -- | 7,576.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 13.81 | -- | -114.62 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -12,412.88 | -- | -9,208.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,063.77 | -- | 32,175.30 | 34,606.94 | |
现金的期初余额 | 42,980.22 | -- | 43,083.22 | 43,083.22 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,916.45 | -- | -10,907.91 | -8,476.28 |
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