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| 新力金融(600318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,123.75 | 33,892.71 | 22,494.49 | 9,177.59 | |
| 收到的税费返还 | 87.44 | 127.44 | 127.44 | 87.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,081.12 | 2,170.39 | 70.39 | 60.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,292.32 | 36,190.54 | 22,692.32 | 9,325.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,117.01 | 33,851.15 | 25,975.05 | 12,141.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,080.66 | 4,387.67 | 3,079.19 | 1,901.55 | |
| 支付的各项税费 | 2,229.88 | 2,486.76 | 1,993.20 | 383.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,638.29 | 851.20 | 636.06 | 363.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,065.84 | 41,576.78 | 31,683.51 | 14,789.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,226.47 | -5,386.24 | -8,991.19 | -5,464.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.25 | 11.25 | 14.25 | 3.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,898.07 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.75 | 68.50 | 57.37 | 34.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,003.07 | 879.75 | 871.62 | 37.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,171.83 | 15,701.53 | 11,990.32 | 8,689.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,171.83 | 15,701.53 | 11,990.32 | 8,689.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,168.77 | -14,821.77 | -11,118.69 | -8,651.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 11,202.89 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,556.15 | 1,458.43 | 1,842.77 | 968.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,556.15 | 12,661.32 | 11,842.77 | 968.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,443.85 | 17,338.68 | 18,157.24 | 19,031.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,501.56 | -2,869.34 | -1,952.65 | 4,915.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,913.33 | 5,913.33 | 5,913.33 | 5,913.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,414.89 | 3,043.99 | 3,960.68 | 10,828.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 526.11 | -- | -5,365.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -62.00 | -- | -10.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,949.93 | -- | 2,433.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.79 | -- | 140.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,043.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,823.52 | -- | 1,363.60 | -- | |
| 投资损失 | -14.25 | -- | -14.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.36 | -- | 37.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -72.83 | -- | -2,790.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,489.67 | -- | -1,049.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,806.50 | -- | -3,736.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,226.47 | -- | -8,991.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,414.89 | 3,043.99 | 3,960.68 | 10,828.40 | |
| 现金的期初余额 | 5,913.33 | 5,913.33 | 5,913.33 | 5,913.33 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,501.56 | -2,869.34 | -1,952.65 | 4,915.07 | |
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