新力金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新力金融(600318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,123.7533,892.7122,494.499,177.59
收到的税费返还87.44127.44127.4487.44
收到的其他与经营活动有关的现金8,081.122,170.3970.3960.39
经营活动现金流入小计80,292.3236,190.5422,692.329,325.41
购买商品、接受劳务支付的现金63,117.0133,851.1525,975.0512,141.48
支付给职工以及为职工支付的现金6,080.664,387.673,079.191,901.55
支付的各项税费2,229.882,486.761,993.20383.63
支付的其他与经营活动有关的现金6,638.29851.20636.06363.17
经营活动现金流出小计78,065.8441,576.7831,683.5114,789.83
经营活动产生的现金流量净额2,226.47-5,386.24-8,991.19-5,464.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金14.2511.2514.253.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,898.07800.00800.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金90.7568.5057.3734.79
投资活动现金流入小计4,003.07879.75871.6237.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,171.8315,701.5311,990.328,689.53
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,171.8315,701.5311,990.328,689.53
投资活动产生的现金流量净额-19,168.77-14,821.77-11,118.69-8,651.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,000.0030,000.0030,000.0020,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计41,000.0030,000.0030,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金10,000.0011,202.8910,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,556.151,458.431,842.77968.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计14,556.1512,661.3211,842.77968.77
筹资活动产生的现金流量净额26,443.8517,338.6818,157.2419,031.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额9,501.56-2,869.34-1,952.654,915.07
加:期初现金及现金等价物余额5,913.335,913.335,913.335,913.33
六、期末现金及现金等价物余额15,414.893,043.993,960.6810,828.40
附注
净利润526.11---5,365.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-62.00---10.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,949.93--2,433.98--
无形资产摊销371.79--140.32--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,043.99------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,823.52--1,363.60--
投资损失-14.25---14.25--
递延所得税资产减少44.36--37.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-72.83---2,790.05--
经营性应收项目的减少-2,489.67---1,049.54--
经营性应付项目的增加-1,806.50---3,736.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,226.47---8,991.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,414.893,043.993,960.6810,828.40
现金的期初余额5,913.335,913.335,913.335,913.33
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,501.56-2,869.34-1,952.654,915.07
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