报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,579.99 | 46,983.89 | 27,786.67 | 12,429.12 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 843.28 | 245.29 | 197.31 | 29.94 |
经营活动现金流入小计 | 82,423.26 | 47,229.18 | 27,983.98 | 12,459.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,962.59 | 45,354.83 | 31,470.62 | 15,238.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,288.46 | 4,585.74 | 3,595.61 | 1,893.93 |
支付的各项税费 | 4,932.23 | 2,049.38 | 1,415.54 | 630.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,867.27 | 920.02 | 436.68 | 7,419.28 |
经营活动现金流出小计 | 81,050.55 | 52,909.97 | 36,918.45 | 25,182.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,372.72 | -5,680.80 | -8,934.48 | -12,723.36 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,599.93 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.70 | 63.57 | 48.22 | 2,610.46 |
投资活动现金流入小计 | 2,714.88 | 2,674.82 | 2,659.47 | 2,610.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,432.21 | 14,915.49 | 10,320.59 | 6,341.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,508.21 | 14,915.49 | 10,320.59 | 6,341.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,793.34 | -12,240.67 | -7,661.12 | -3,731.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77,500.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 77,500.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 65,400.00 | 40,500.00 | 40,519.03 | 28,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,639.63 | 4,200.58 | 2,489.97 | 1,185.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 71,039.63 | 44,700.58 | 43,008.99 | 29,685.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,460.37 | 9,299.42 | 10,991.01 | 24,314.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.33 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,965.58 | -8,622.04 | -5,604.59 | 7,860.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,414.89 | 15,414.89 | 15,414.89 | 15,414.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,449.31 | 6,792.84 | 9,810.30 | 23,275.20 |
附注 |
净利润 | 6,504.45 | -- | -1,413.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,768.32 | -- | 4,363.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,807.33 | -- | 2,792.50 | -- |
无形资产摊销 | 354.53 | -- | 167.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,158.24 | -- | 1,905.96 | -- |
投资损失 | -3,139.66 | -- | -3,139.66 | -- |
递延所得税资产减少 | 124.41 | -- | 20.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,281.57 | -- | -2,429.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -17,023.41 | -- | -8,105.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -899.91 | -- | -3,096.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,372.72 | -- | -8,934.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,449.31 | 6,792.84 | 9,810.30 | 23,275.20 |
现金的期初余额 | 15,414.89 | 15,414.89 | 15,414.89 | 15,414.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,965.58 | -8,622.04 | -5,604.59 | 7,860.31 |