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| 瀚蓝环境(600323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,587.06 | 49,041.13 | 28,751.86 | 12,856.46 | |
| 收到的税费返还 | 13.84 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,248.76 | 3,833.19 | 1,791.19 | 862.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,849.66 | 52,877.93 | 30,546.65 | 13,722.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,734.95 | 16,011.09 | 9,410.83 | 4,613.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,320.16 | 6,026.04 | 4,335.70 | 2,513.19 | |
| 支付的各项税费 | 20,991.43 | 19,102.74 | 17,304.60 | 9,984.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,357.05 | 2,972.54 | 1,615.76 | 1,089.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,403.59 | 44,112.41 | 32,666.90 | 18,200.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,446.07 | 8,765.52 | -2,120.24 | -4,478.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,759.48 | 20,790.48 | 19,890.48 | 14,590.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.02 | 147.22 | 146.66 | 144.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.60 | 94.79 | 94.68 | 46.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,063.02 | 45.64 | 267.54 | 4,154.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,942.11 | 21,078.14 | 20,399.38 | 18,935.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,427.05 | 47,013.33 | 32,611.68 | 17,185.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 17,400.00 | 17,000.00 | 11,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,440.58 | -- | -- | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,867.63 | 64,413.33 | 49,611.68 | 32,385.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,925.51 | -43,335.19 | -29,212.30 | -13,449.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,635.00 | 20,635.00 | 20,175.00 | 9,875.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 65,000.00 | 64,250.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,635.00 | 87,885.00 | 21,175.00 | 9,875.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,159.94 | 20,032.69 | 8,405.13 | 2,091.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,910.57 | 9,368.62 | 2,115.34 | 970.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 820.00 | 115.79 | 58.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,890.51 | 29,517.10 | 10,578.89 | 3,061.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,744.49 | 58,367.90 | 10,596.11 | 6,813.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,265.05 | 23,798.23 | -20,736.43 | -11,114.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,411.78 | 40,411.78 | 40,411.78 | 40,411.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,676.83 | 64,210.01 | 19,675.35 | 29,297.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,071.50 | -- | 8,018.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 270.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,845.16 | -- | 3,383.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,135.89 | -- | 2,076.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 609.38 | -- | 263.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.25 | -- | -123.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,007.71 | -- | 2,053.55 | -- | |
| 投资损失 | -22.72 | -- | -146.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 79.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -367.57 | -- | -150.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -877.90 | -- | -2,649.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,182.66 | -- | -14,845.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,446.07 | -- | -2,120.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,676.83 | -- | 19,675.35 | 29,297.12 | |
| 现金的期初余额 | 40,411.78 | -- | 40,411.78 | 40,411.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,265.05 | -- | -20,736.43 | -11,114.66 | |
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