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| 瀚蓝环境(600323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,882.28 | 612,632.57 | 378,795.82 | 168,477.53 | |
| 收到的税费返还 | 5,401.06 | 3,116.49 | 1,280.36 | 576.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,946.75 | 25,191.99 | 17,278.09 | 8,421.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 909,230.10 | 640,941.05 | 397,354.28 | 177,476.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,485.90 | 312,821.74 | 183,077.17 | 74,116.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,751.16 | 93,127.97 | 64,537.08 | 36,051.31 | |
| 支付的各项税费 | 51,324.00 | 38,851.45 | 23,686.50 | 9,801.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,840.31 | 31,037.48 | 18,611.07 | 9,873.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 821,401.36 | 475,838.64 | 289,911.82 | 129,843.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,828.73 | 165,102.41 | 107,442.46 | 47,633.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 453.46 | 387.83 | 284.62 | 173.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,236.69 | 2,236.69 | 2,102.34 | 229.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.61 | 119.65 | 40.84 | 27.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,625.43 | 2,363.62 | 1,514.29 | 290.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,635.18 | 5,107.79 | 3,942.09 | 721.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200,333.11 | 247,103.83 | 160,803.55 | 93,942.07 | |
| 投资所支付的现金 | 5,885.42 | 1,431.50 | 1,431.50 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 831.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 378.75 | 2,161.23 | 1,101.07 | 580.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,428.79 | 250,696.57 | 163,336.12 | 95,722.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,793.61 | -245,588.77 | -159,394.03 | -95,001.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,631.07 | 4,431.07 | 590.19 | 590.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,631.07 | 4,431.07 | 590.19 | 590.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 868,005.65 | 302,859.30 | 254,947.79 | 127,683.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 404,000.00 | 248,000.00 | 112,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 872,685.34 | 711,290.37 | 503,537.98 | 240,273.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 660,486.24 | 490,151.42 | 348,410.57 | 169,384.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,969.03 | 48,608.74 | 20,258.50 | 9,735.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | 240.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,999.77 | 2,040.94 | 1,900.29 | 29.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 730,455.04 | 540,801.10 | 370,569.36 | 179,148.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,230.29 | 170,489.27 | 132,968.62 | 61,125.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,265.42 | 90,002.91 | 81,017.05 | 13,756.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,249.20 | 100,249.20 | 100,249.20 | 100,249.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,514.62 | 190,252.11 | 181,266.25 | 114,005.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,608.45 | -- | 62,844.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,772.41 | -- | -894.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,657.47 | -- | 21,342.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46,881.91 | -- | 35,725.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,966.63 | -- | 2,267.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -206.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 621.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,157.45 | -- | 21,626.02 | -- | |
| 投资损失 | -7,320.19 | -- | -3,185.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,427.62 | -- | 213.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,069.41 | -- | 32.82 | -- | |
| 存货的减少 | 28,285.78 | -- | 7,262.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -195,771.77 | -- | -47,062.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,409.34 | -- | 2,754.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,828.73 | -- | 107,442.46 | -- | |
| 债务转为资本 | 92,852.48 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,514.62 | -- | 181,266.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,249.20 | -- | 100,249.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,265.42 | -- | 81,017.05 | -- | |
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