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| 瀚蓝环境(600323) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,417.08 | 273,767.01 | 176,724.93 | 79,300.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,727.07 | 2,235.96 | 1,939.47 | 213.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,021.77 | 26,434.03 | 8,897.14 | 6,324.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 375,165.92 | 302,437.00 | 187,561.54 | 85,839.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,405.83 | 137,705.79 | 89,320.08 | 41,367.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,221.59 | 24,795.00 | 17,425.43 | 10,146.40 | |
| 支付的各项税费 | 28,333.92 | 22,473.67 | 14,657.94 | 7,647.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,938.77 | 24,612.73 | 7,573.57 | 7,086.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,900.11 | 209,587.19 | 128,977.02 | 66,247.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,265.81 | 92,849.81 | 58,584.52 | 19,591.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.03 | 16.67 | 13.58 | 11.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,632.37 | 42,979.19 | 33,499.28 | 25,035.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,753.40 | 42,995.86 | 33,512.86 | 25,047.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,350.16 | 86,834.92 | 68,667.25 | 29,089.29 | |
| 投资所支付的现金 | 26,800.00 | 115,227.66 | 88,427.66 | 88,427.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 98,825.69 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,317.73 | 57.20 | 261.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,975.85 | 203,380.30 | 157,152.11 | 117,778.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,222.45 | -160,384.45 | -123,639.26 | -92,731.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,248.00 | 85,532.10 | 82,215.43 | 73,448.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,800.00 | 12,083.33 | 8,767.43 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,143.84 | 142,645.00 | 125,280.00 | 90,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,234.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 261,625.84 | 228,177.10 | 207,495.43 | 163,948.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,904.73 | 93,975.61 | 52,501.44 | 37,403.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,662.11 | 39,299.07 | 15,166.84 | 6,221.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,060.00 | 3,060.00 | 3,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 466.25 | 554.95 | 554.95 | 554.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,033.09 | 133,829.63 | 68,223.23 | 44,179.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,592.75 | 94,347.47 | 139,272.21 | 119,769.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.87 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,636.98 | 26,812.86 | 74,217.48 | 46,629.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,193.97 | 84,193.97 | 84,193.97 | 84,193.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,830.94 | 111,006.83 | 158,411.44 | 130,823.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,564.73 | -- | 21,536.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -52.31 | -- | -1.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,897.17 | -- | 11,370.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,543.39 | -- | 9,635.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,180.98 | -- | 1,108.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 407.33 | -- | -0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 60.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,074.66 | -- | 13,795.76 | -- | |
| 投资损失 | -519.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 71.01 | -- | 331.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 910.62 | -- | 489.77 | -- | |
| 存货的减少 | -4,145.68 | -- | -896.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,679.37 | -- | -7,124.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,653.81 | -- | 7,698.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 578.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,265.81 | -- | 58,584.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,830.94 | -- | 158,411.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,193.97 | -- | 84,193.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,636.98 | -- | 74,217.48 | -- | |
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