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| 瀚蓝环境(600323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,106,233.69 | 791,949.73 | 457,435.85 | 204,629.17 | |
| 收到的税费返还 | 9,998.20 | 5,650.02 | 4,451.30 | 2,193.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,249.22 | 29,473.94 | 13,208.76 | 11,849.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,140,481.11 | 827,073.68 | 475,095.91 | 218,671.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,947.61 | 446,784.32 | 295,147.42 | 156,112.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,470.83 | 143,837.77 | 100,177.22 | 57,787.33 | |
| 支付的各项税费 | 63,557.48 | 45,088.09 | 32,577.79 | 15,642.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,300.13 | 28,260.10 | 20,281.91 | 8,291.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 892,276.04 | 663,970.28 | 448,184.34 | 237,833.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,205.07 | 163,103.40 | 26,911.57 | -19,161.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18.98 | 19.41 | 0.43 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,131.99 | 3,131.99 | 2,647.29 | 900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.25 | 444.02 | 389.68 | 229.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,100.95 | 12.46 | 12.46 | 68.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,581.17 | 3,607.89 | 3,049.86 | 1,197.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204,808.48 | 144,622.56 | 107,552.43 | 52,486.20 | |
| 投资所支付的现金 | 26,912.00 | 1,783.56 | 800.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 548.52 | 158.35 | 158.35 | 240.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,268.99 | 146,564.47 | 108,510.79 | 53,226.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,687.83 | -142,956.58 | -105,460.93 | -52,028.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.03 | 103.97 | 103.97 | 103.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.03 | 103.97 | 103.97 | 103.97 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,020,917.73 | 574,913.14 | 407,066.50 | 189,022.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 218,000.00 | 112,000.00 | 56,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,021,217.76 | 793,017.10 | 519,170.46 | 245,126.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 920,153.35 | 620,365.92 | 376,875.97 | 163,189.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,808.33 | 59,042.44 | 26,820.68 | 13,274.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 960.40 | 965.40 | 5.00 | 5.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,536.50 | 6,702.93 | 6,142.59 | 5,106.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,002,498.18 | 686,111.29 | 409,839.25 | 181,570.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,719.58 | 106,905.81 | 109,331.21 | 63,556.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,236.82 | 127,052.63 | 30,781.86 | -7,633.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,113.17 | 107,113.17 | 107,113.17 | 107,113.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,349.99 | 234,165.80 | 137,895.03 | 99,479.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 146,964.89 | -- | 70,965.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,819.38 | -- | 2,671.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,947.75 | -- | 21,573.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64,992.35 | -- | 26,710.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,236.36 | -- | 2,998.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.86 | -- | -10.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 710.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -150.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,254.78 | -- | 25,703.66 | -- | |
| 投资损失 | -6,757.79 | -- | -2,412.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -298.15 | -- | 1,599.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,705.86 | -- | 134.29 | -- | |
| 存货的减少 | 2,869.99 | -- | -2,700.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -126,802.85 | -- | -119,424.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,253.55 | -- | -9,741.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -588.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 248,205.07 | -- | 26,911.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,349.99 | -- | 137,895.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,113.17 | -- | 107,113.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,236.82 | -- | 30,781.86 | -- | |
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