瀚蓝环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瀚蓝环境(600323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金421,502.99255,419.04113,321.32541,607.51383,298.16
收到的税费返还3,071.631,732.82692.425,314.415,050.04
收到的其他与经营活动有关的现金33,778.748,614.981,523.399,702.7714,797.81
经营活动现金流入小计458,353.37265,766.84115,537.12556,624.69403,146.01
购买商品、接受劳务支付的现金204,600.83127,119.2863,571.06296,575.57220,322.20
支付给职工以及为职工支付的现金72,129.2348,513.9728,977.9163,312.1747,763.06
支付的各项税费30,281.2619,721.017,742.6444,739.5237,534.25
支付的其他与经营活动有关的现金29,360.5015,185.6010,515.2619,561.7924,813.58
经营活动现金流出小计336,371.82210,539.86110,806.87424,189.05330,433.08
经营活动产生的现金流量净额121,981.5555,226.974,730.25132,435.6572,712.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,663.521,562.61--341.65325.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.7445.680.29342.405.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,323.132,323.13------
收到的其他与投资活动有关的现金788.50735.59654.654,200.001,581.39
投资活动现金流入小计4,837.904,667.02654.944,884.051,911.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金264,682.36163,239.3691,081.84365,451.50270,934.78
投资所支付的现金19,886.588,886.586,747.79490.0010,992.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------33,971.99--
支付的其他与投资活动有关的现金1,025.68795.54149.20430.165,731.32
投资活动现金流出小计285,594.62172,921.4997,978.83400,343.65287,658.35
投资活动产生的现金流量净额-280,756.72-168,254.47-97,323.89-395,459.60-285,746.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,602.48602.48502.481,770.00590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,602.48602.48502.481,770.00--
取得借款收到的现金347,407.25217,389.69142,302.84515,773.31330,690.22
发行债券收到的现金522,535.84416,535.84212,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金------7.43--
筹资活动现金流入小计873,545.57634,528.01354,805.32517,550.74331,280.22
偿还债务支付的现金656,728.69488,013.51210,470.12225,691.7595,315.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,145.9918,543.809,567.6348,250.4334,549.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润720.00----300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金59.60----4,326.00--
筹资活动现金流出小计700,934.29506,557.32220,037.75278,268.19129,865.10
筹资活动产生的现金流量净额172,611.28127,970.69134,767.57239,282.56201,415.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,836.1014,943.1942,173.93-23,741.39-11,618.63
加:期初现金及现金等价物余额98,890.5198,890.5198,890.51122,631.90121,256.83
六、期末现金及现金等价物余额112,726.62113,833.70141,064.4498,890.51109,638.20
附注
净利润--45,699.34--90,363.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32.14--4,512.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,219.31--26,558.30--
无形资产摊销--27,695.18--45,253.05--
长期待摊费用摊销--2,112.62--2,614.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.08---1.97--
固定资产报废损失-------85.41--
公允价值变动损失------65.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,510.43--23,733.15--
投资损失--4,000.21---5,584.14--
递延所得税资产减少--80.73---8,703.03--
递延所得税负债增加--776.71--1,628.07--
存货的减少---2,705.67---17,497.09--
经营性应收项目的减少---40,922.08---38,617.60--
经营性应付项目的增加---12,267.88--11,794.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,598.79--
经营活动产生现金流量净额--55,226.97--132,435.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,833.70--98,890.51--
现金的期初余额--98,890.51--122,631.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,943.19---23,741.39--
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