瀚蓝环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瀚蓝环境(600323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金612,632.57378,795.82168,477.53608,452.40421,502.99
收到的税费返还3,116.491,280.36576.754,396.403,071.63
收到的其他与经营活动有关的现金25,191.9917,278.098,421.9227,632.4633,778.74
经营活动现金流入小计640,941.05397,354.28177,476.20640,481.27458,353.37
购买商品、接受劳务支付的现金312,821.74183,077.1774,116.84293,050.71204,600.83
支付给职工以及为职工支付的现金93,127.9764,537.0836,051.3185,242.7672,129.23
支付的各项税费38,851.4523,686.509,801.2241,478.3930,281.26
支付的其他与经营活动有关的现金31,037.4818,611.079,873.8325,131.9529,360.50
经营活动现金流出小计475,838.64289,911.82129,843.21444,903.81336,371.82
经营活动产生的现金流量净额165,102.41107,442.4647,633.00195,577.46121,981.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金387.83284.62173.96143.15--
取得投资收益所收到的现金2,236.692,102.34229.071,594.861,663.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.6540.8427.98103.6162.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,871.892,323.13
收到的其他与投资活动有关的现金2,363.621,514.29290.002,238.60788.50
投资活动现金流入小计5,107.793,942.09721.017,952.114,837.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金247,103.83160,803.5593,942.07356,462.08264,682.36
投资所支付的现金1,431.501,431.501,200.00--19,886.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------21,386.43--
支付的其他与投资活动有关的现金2,161.231,101.07580.811,024.581,025.68
投资活动现金流出小计250,696.57163,336.1295,722.88378,873.08285,594.62
投资活动产生的现金流量净额-245,588.77-159,394.03-95,001.87-370,920.97-280,756.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,431.07590.19590.0012,982.163,602.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,431.07590.19590.004,452.983,602.48
取得借款收到的现金302,859.30254,947.79127,683.801,028,651.37347,407.25
发行债券收到的现金404,000.00248,000.00112,000.00--522,535.84
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计711,290.37503,537.98240,273.801,041,633.53873,545.57
偿还债务支付的现金490,151.42348,410.57169,384.10805,480.75656,728.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,608.7420,258.509,735.3859,255.4044,145.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润240.00----780.00720.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,040.941,900.2929.24195.1759.60
筹资活动现金流出小计540,801.10370,569.36179,148.72864,931.32700,934.29
筹资活动产生的现金流量净额170,489.27132,968.6261,125.08176,702.21172,611.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额90,002.9181,017.0513,756.211,358.6913,836.10
加:期初现金及现金等价物余额100,249.20100,249.20100,249.2098,890.5198,890.51
六、期末现金及现金等价物余额190,252.11181,266.25114,005.41100,249.20112,726.62
附注
净利润--62,844.58--105,768.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---894.94--2,642.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,342.50--32,324.08--
无形资产摊销--35,725.86--60,694.82--
长期待摊费用摊销--2,267.03--4,534.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------19.15--
固定资产报废损失------965.09--
公允价值变动损失-------85.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,626.02--32,644.07--
投资损失---3,185.12---7,991.16--
递延所得税资产减少--213.81---2,647.56--
递延所得税负债增加--32.82--707.35--
存货的减少--7,262.77---19,833.97--
经营性应收项目的减少---47,062.71---33,989.42--
经营性应付项目的增加--2,754.35--16,429.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--107,442.46--195,577.46--
债务转为资本------817.61--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,266.25--100,249.20--
现金的期初余额--100,249.20--98,890.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--81,017.05--1,358.69--
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