瀚蓝环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
瀚蓝环境(600323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,321.32541,607.51383,298.16240,138.10105,671.06
收到的税费返还692.425,314.415,050.043,967.52226.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,523.399,702.7714,797.8118,298.8811,168.27
经营活动现金流入小计115,537.12556,624.69403,146.01262,404.51117,065.33
购买商品、接受劳务支付的现金63,571.06296,575.57220,322.20144,590.6571,043.62
支付给职工以及为职工支付的现金28,977.9163,312.1747,763.0634,194.9620,820.95
支付的各项税费7,742.6444,739.5237,534.2527,537.699,775.85
支付的其他与经营活动有关的现金10,515.2619,561.7924,813.5814,769.3313,247.34
经营活动现金流出小计110,806.87424,189.05330,433.08221,092.63114,887.75
经营活动产生的现金流量净额4,730.25132,435.6572,712.9341,311.882,177.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--341.65325.00325.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.29342.405.274.151.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金654.654,200.001,581.39547.55--
投资活动现金流入小计654.944,884.051,911.66876.701.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,081.84365,451.50270,934.78154,452.6974,743.06
投资所支付的现金6,747.79490.0010,992.258,126.855,935.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--33,971.99------
支付的其他与投资活动有关的现金149.20430.165,731.321,023.45462.35
投资活动现金流出小计97,978.83400,343.65287,658.35163,603.0081,140.40
投资活动产生的现金流量净额-97,323.89-395,459.60-285,746.68-162,726.30-81,139.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金502.481,770.00590.00980.00390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金502.481,770.00--980.00390.00
取得借款收到的现金142,302.84515,773.31330,690.22215,726.0499,811.04
发行债券收到的现金212,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金--7.43------
筹资活动现金流入小计354,805.32517,550.74331,280.22216,706.04100,201.04
偿还债务支付的现金210,470.12225,691.7595,315.9775,163.3826,576.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,567.6348,250.4334,549.1212,713.295,822.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--300.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,326.00------
筹资活动现金流出小计220,037.75278,268.19129,865.1087,876.6732,399.78
筹资活动产生的现金流量净额134,767.57239,282.56201,415.12128,829.3767,801.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额42,173.93-23,741.39-11,618.637,414.95-11,160.48
加:期初现金及现金等价物余额98,890.51122,631.90121,256.83121,256.83121,486.83
六、期末现金及现金等价物余额141,064.4498,890.51109,638.20128,671.77110,326.34
附注
净利润--90,363.67--44,967.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,512.70---234.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,558.30--12,536.31--
无形资产摊销--45,253.05--20,471.67--
长期待摊费用摊销--2,614.59--1,081.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.97---0.36--
固定资产报废损失---85.41---7.26--
公允价值变动损失--65.98------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,733.15--10,775.26--
投资损失---5,584.14---2,127.04--
递延所得税资产减少---8,703.03---5,577.28--
递延所得税负债增加--1,628.07--577.44--
存货的减少---17,497.09---41,083.24--
经营性应收项目的减少---38,617.60---9,055.34--
经营性应付项目的增加--11,794.16--8,987.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,598.79------
经营活动产生现金流量净额--132,435.65--41,311.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,890.51--128,671.77--
现金的期初余额--122,631.90--121,256.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,741.39--7,414.95--
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