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| 瀚蓝环境(600323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,452.40 | 421,502.99 | 255,419.04 | 113,321.32 | |
| 收到的税费返还 | 4,396.40 | 3,071.63 | 1,732.82 | 692.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,632.46 | 33,778.74 | 8,614.98 | 1,523.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 640,481.27 | 458,353.37 | 265,766.84 | 115,537.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,050.71 | 204,600.83 | 127,119.28 | 63,571.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,242.76 | 72,129.23 | 48,513.97 | 28,977.91 | |
| 支付的各项税费 | 41,478.39 | 30,281.26 | 19,721.01 | 7,742.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,131.95 | 29,360.50 | 15,185.60 | 10,515.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,903.81 | 336,371.82 | 210,539.86 | 110,806.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,577.46 | 121,981.55 | 55,226.97 | 4,730.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143.15 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,594.86 | 1,663.52 | 1,562.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.61 | 62.74 | 45.68 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,871.89 | 2,323.13 | 2,323.13 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,238.60 | 788.50 | 735.59 | 654.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,952.11 | 4,837.90 | 4,667.02 | 654.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356,462.08 | 264,682.36 | 163,239.36 | 91,081.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,886.58 | 8,886.58 | 6,747.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,386.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,024.58 | 1,025.68 | 795.54 | 149.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 378,873.08 | 285,594.62 | 172,921.49 | 97,978.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -370,920.97 | -280,756.72 | -168,254.47 | -97,323.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,982.16 | 3,602.48 | 602.48 | 502.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,452.98 | 3,602.48 | 602.48 | 502.48 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,028,651.37 | 347,407.25 | 217,389.69 | 142,302.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 522,535.84 | 416,535.84 | 212,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,041,633.53 | 873,545.57 | 634,528.01 | 354,805.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 805,480.75 | 656,728.69 | 488,013.51 | 210,470.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,255.40 | 44,145.99 | 18,543.80 | 9,567.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 780.00 | 720.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.17 | 59.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 864,931.32 | 700,934.29 | 506,557.32 | 220,037.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,702.21 | 172,611.28 | 127,970.69 | 134,767.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,358.69 | 13,836.10 | 14,943.19 | 42,173.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,890.51 | 98,890.51 | 98,890.51 | 98,890.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,249.20 | 112,726.62 | 113,833.70 | 141,064.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,768.23 | -- | 45,699.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,642.51 | -- | 32.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,324.08 | -- | 15,219.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60,694.82 | -- | 27,695.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,534.37 | -- | 2,112.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.15 | -- | -4.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 965.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -85.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,644.07 | -- | 15,510.43 | -- | |
| 投资损失 | -7,991.16 | -- | 4,000.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,647.56 | -- | 80.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 707.35 | -- | 776.71 | -- | |
| 存货的减少 | -19,833.97 | -- | -2,705.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,989.42 | -- | -40,922.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,429.29 | -- | -12,267.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 195,577.46 | -- | 55,226.97 | -- | |
| 债务转为资本 | 817.61 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,249.20 | -- | 113,833.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,890.51 | -- | 98,890.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,358.69 | -- | 14,943.19 | -- | |
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