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| 瀚蓝环境(600323) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,518.28 | 376,735.33 | 214,883.18 | 95,534.60 | |
| 收到的税费返还 | 9,837.65 | 4,960.85 | 3,937.19 | 2,291.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,994.03 | 20,376.98 | 16,276.35 | 6,834.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 542,349.96 | 402,073.16 | 235,096.72 | 104,660.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,113.25 | 212,801.01 | 126,531.48 | 63,564.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,883.32 | 42,372.14 | 30,203.05 | 19,003.27 | |
| 支付的各项税费 | 45,299.19 | 36,397.00 | 25,361.53 | 10,564.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,868.65 | 16,265.06 | 9,559.05 | 6,660.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 377,164.41 | 307,835.22 | 191,655.12 | 99,792.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,185.54 | 94,237.94 | 43,441.60 | 4,867.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 429.66 | 18,281.61 | 17,794.38 | 18,172.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,710.94 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,794.19 | 3,457.13 | 1,340.19 | 239.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,322.30 | 22,126.24 | 19,322.07 | 18,412.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,980.16 | 136,000.10 | 61,235.45 | 29,236.51 | |
| 投资所支付的现金 | 767.85 | 48,514.61 | 48,439.61 | 39,871.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,170.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 480.54 | 1,324.87 | 909.89 | 643.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,398.74 | 185,839.58 | 110,584.95 | 69,751.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,076.44 | -163,713.34 | -91,262.89 | -51,339.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,788.57 | 400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,788.57 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 203,993.34 | 142,203.34 | 75,622.13 | 37,007.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,191.38 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,781.91 | 145,794.72 | 75,622.13 | 37,007.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,531.01 | 60,350.54 | 32,338.10 | 14,858.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,519.96 | 29,981.25 | 9,283.25 | 4,565.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,113.39 | 35.63 | 35.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,164.35 | 90,367.42 | 41,656.97 | 19,423.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,617.56 | 55,427.31 | 33,965.17 | 17,583.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | 0.01 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,273.33 | -14,048.10 | -13,856.11 | -28,887.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,530.16 | 128,068.36 | 128,530.16 | 128,068.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,256.83 | 114,020.26 | 114,674.05 | 99,180.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,875.47 | -- | 50,430.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,930.54 | -- | -0.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,897.50 | -- | 11,535.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36,431.52 | -- | 17,567.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,975.43 | -- | 1,103.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.81 | -- | -1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 203.90 | -- | 14.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,121.90 | -- | 10,341.35 | -- | |
| 投资损失 | -17,708.18 | -- | 221.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.13 | -- | 611.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56.13 | -- | 824.79 | -- | |
| 存货的减少 | 483.04 | -- | -2,484.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,495.34 | -- | -15,742.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,418.94 | -- | -31,234.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 254.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 165,185.54 | -- | 43,441.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,256.83 | -- | 114,674.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,530.16 | -- | 128,530.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,273.33 | -- | -13,856.11 | -- | |
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