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| 瀚蓝环境(600323) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,344.40 | 279,633.63 | 177,021.03 | 80,735.93 | |
| 收到的税费返还 | 7,766.30 | 2,075.58 | 1,054.04 | 216.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,484.08 | 15,742.11 | 5,706.39 | 2,634.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 398,594.78 | 297,451.32 | 183,781.45 | 83,586.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,124.31 | 138,548.00 | 88,272.40 | 44,548.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,437.33 | 30,182.87 | 21,129.85 | 12,556.63 | |
| 支付的各项税费 | 38,863.29 | 28,941.07 | 17,764.29 | 7,254.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,316.63 | 19,503.54 | 10,186.85 | 5,496.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,741.56 | 217,175.48 | 137,353.39 | 69,856.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,853.23 | 80,275.84 | 46,428.06 | 13,730.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.64 | 2.39 | 2.25 | 1.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,047.09 | 24,011.53 | 2,125.91 | 91.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,069.73 | 24,013.92 | 2,128.16 | 92.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,785.30 | 63,100.87 | 45,076.60 | 25,408.90 | |
| 投资所支付的现金 | 16,161.54 | 5,959.38 | 1,910.53 | 1,240.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,716.08 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,224.21 | 57.34 | 31.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,662.92 | 74,284.46 | 47,044.48 | 26,681.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,593.19 | -50,270.53 | -44,916.31 | -26,588.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,597.83 | 98,055.36 | 75,253.82 | 9,793.73 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,300.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,387.83 | 98,055.36 | 75,253.82 | 9,793.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 245,047.26 | 142,743.23 | 75,879.64 | 33,532.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,964.19 | 26,287.72 | 9,953.98 | 5,405.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 534.91 | 105.74 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,546.36 | 169,136.68 | 85,833.62 | 38,937.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,158.52 | -71,081.32 | -10,579.80 | -29,144.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.40 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,882.08 | -41,076.01 | -9,068.05 | -42,002.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,830.94 | 136,830.94 | 136,830.94 | 136,830.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,948.86 | 95,754.93 | 127,762.89 | 94,828.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,611.57 | -- | 28,648.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 589.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,020.56 | -- | 10,263.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30,338.36 | -- | 13,639.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,510.18 | -- | 1,099.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.30 | -- | 4.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,291.30 | -- | 11,786.88 | -- | |
| 投资损失 | -134.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -947.67 | -- | 130.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,881.44 | -- | 467.03 | -- | |
| 存货的减少 | -8,433.75 | -- | -152.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,349.25 | -- | -16,750.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,247.19 | -- | -3,357.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 637.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,853.23 | -- | 46,428.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,948.86 | -- | 127,762.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,830.94 | -- | 136,830.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,882.08 | -- | -9,068.05 | -- | |
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