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| 瀚蓝环境(600323) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 947,272.46 | 671,561.82 | 435,283.37 | 201,322.81 | |
| 收到的税费返还 | 20,968.71 | 19,534.96 | 12,695.77 | 821.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,555.35 | 37,054.80 | 26,217.73 | 11,159.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 990,796.53 | 728,151.58 | 474,196.87 | 213,303.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,329.53 | 521,701.89 | 347,378.89 | 158,897.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,698.70 | 118,447.26 | 80,310.70 | 44,177.52 | |
| 支付的各项税费 | 51,217.81 | 41,833.04 | 21,938.21 | 10,456.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,303.01 | 35,906.21 | 22,994.77 | 10,997.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 948,549.05 | 717,888.41 | 472,622.57 | 224,528.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,247.48 | 10,263.18 | 1,574.30 | -11,224.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154.86 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,300.04 | 3,300.04 | 3,249.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,524.46 | -46.42 | 5.92 | 10.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,738.58 | 125.06 | 125.06 | 120.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,717.94 | 3,378.67 | 3,380.45 | 130.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239,401.57 | 190,139.19 | 143,048.18 | 88,718.56 | |
| 投资所支付的现金 | 2,070.00 | 1,351.13 | 1,050.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,374.52 | 3.00 | 2.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,146.09 | 191,493.32 | 144,100.31 | 88,718.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,428.16 | -188,114.65 | -140,719.86 | -88,587.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.77 | 2,331.57 | 1,654.29 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.77 | 2,331.57 | 1,654.29 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 948,849.55 | 348,257.10 | 256,687.56 | 148,885.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 362,000.00 | 231,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 952,850.32 | 712,588.66 | 489,341.84 | 249,085.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 708,765.67 | 487,245.95 | 332,751.06 | 162,307.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,963.48 | 55,708.59 | 26,240.78 | 11,922.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135.00 | 130.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,341.94 | 2,422.13 | 1,522.40 | 673.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 784,071.09 | 545,376.67 | 360,514.24 | 174,902.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,779.23 | 167,211.99 | 128,827.61 | 74,182.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,401.45 | -10,639.48 | -10,317.96 | -25,629.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,514.62 | 129,514.62 | 129,514.62 | 129,514.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,113.17 | 118,875.14 | 119,196.66 | 103,884.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,611.74 | -- | 56,378.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,168.74 | -- | 1,536.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,654.14 | -- | 20,079.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50,458.90 | -- | 27,464.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,557.74 | -- | 2,186.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -433.43 | -- | -8.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 999.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 35.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,675.33 | -- | 24,354.04 | -- | |
| 投资损失 | -5,506.37 | -- | -1,048.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,660.10 | -- | 225.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,116.12 | -- | 3,092.28 | -- | |
| 存货的减少 | 476.81 | -- | -1,683.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -222,356.72 | -- | -141,134.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,957.86 | -- | 5,127.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,247.48 | -- | 1,574.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,113.17 | -- | 119,196.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,514.62 | -- | 129,514.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,401.45 | -- | -10,317.96 | -- | |
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