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| 瀚蓝环境(600323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,329.85 | 308,791.57 | 189,510.93 | 84,761.72 | |
| 收到的税费返还 | 7,393.53 | 5,545.57 | 1,897.71 | 461.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,912.82 | 20,363.70 | 9,815.78 | 5,525.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 473,636.20 | 334,700.84 | 201,224.42 | 90,748.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,320.15 | 161,226.36 | 102,669.85 | 51,309.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,864.12 | 35,662.96 | 25,437.79 | 15,798.04 | |
| 支付的各项税费 | 43,207.28 | 32,850.29 | 22,550.05 | 9,713.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,352.59 | 15,646.38 | 7,109.72 | 5,902.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,744.14 | 245,385.98 | 157,767.41 | 82,724.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,892.07 | 89,314.85 | 43,457.01 | 8,024.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 682.69 | 583.20 | 583.20 | 83.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 457.86 | 2.06 | 1.83 | -0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,483.90 | 7,824.35 | 1,552.81 | 191.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,624.45 | 8,409.61 | 2,137.84 | 274.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,095.97 | 47,467.82 | 29,075.13 | 18,153.38 | |
| 投资所支付的现金 | 21,180.27 | 28,921.30 | 23,619.30 | 4,651.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,145.77 | -- | 4,502.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,051.32 | 827.71 | 224.83 | 150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,473.32 | 77,216.84 | 57,421.27 | 22,954.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,848.87 | -68,807.23 | -55,283.43 | -22,680.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 162.47 | 92.47 | 92.47 | 92.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 162.47 | -- | 92.47 | 92.47 | |
| 取得借款收到的现金 | 139,945.16 | 108,815.16 | 81,315.16 | 27,464.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,107.63 | 108,907.63 | 81,407.63 | 27,557.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,817.66 | 91,276.93 | 63,967.35 | 15,257.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,751.88 | 30,206.41 | 10,667.72 | 3,667.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,240.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 828.59 | 801.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,569.54 | 122,311.93 | 75,436.38 | 18,924.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,461.90 | -13,404.29 | 5,971.25 | 8,632.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.02 | -0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,581.30 | 7,103.31 | -5,855.18 | -6,023.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,948.86 | 115,948.86 | 115,948.86 | 115,948.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,530.16 | 123,052.17 | 110,093.68 | 109,925.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,732.90 | -- | 34,021.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,654.64 | -- | -27.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,627.91 | -- | 12,899.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33,250.93 | -- | 16,070.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,688.73 | -- | 746.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.02 | -- | -2.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -38.85 | -- | 6.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,635.62 | -- | 9,497.77 | -- | |
| 投资损失 | -926.32 | -- | 403.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -650.91 | -- | -489.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,221.95 | -- | 1,535.68 | -- | |
| 存货的减少 | 3,857.51 | -- | 5,462.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,731.16 | -- | -16,520.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,554.11 | -- | -20,595.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 447.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 150,892.07 | -- | 43,457.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,530.16 | -- | 110,093.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,948.86 | -- | 115,948.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,581.30 | -- | -5,855.18 | -- | |
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