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| 天通股份(600330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,264.34 | 88,787.28 | 57,728.35 | 28,679.62 | |
| 收到的税费返还 | 3,123.71 | 2,328.93 | 1,185.45 | 200.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,893.05 | 10,888.59 | 10,458.53 | 4,194.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,281.09 | 102,004.80 | 69,372.33 | 33,074.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,712.67 | 65,420.37 | 39,784.61 | 18,195.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,477.66 | 20,073.67 | 13,371.42 | 6,927.74 | |
| 支付的各项税费 | 5,348.06 | 5,033.47 | 3,492.94 | 1,614.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,128.04 | 15,865.46 | 14,294.34 | 8,408.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,666.43 | 106,392.97 | 70,943.32 | 35,145.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,614.66 | -4,388.17 | -1,570.99 | -2,071.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,618.77 | 1,305.00 | 1,305.00 | 716.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 339.96 | 339.96 | 22.32 | 588.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,406.24 | 2,139.73 | 1,892.71 | 462.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,960.47 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,325.44 | 5,284.69 | 4,720.03 | 3,267.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,487.96 | 24,044.60 | 11,567.30 | 4,123.33 | |
| 投资所支付的现金 | 6,379.60 | 1,650.60 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 429.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,867.56 | 25,695.20 | 11,867.30 | 4,852.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,542.12 | -20,410.51 | -7,147.27 | -1,584.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,286.50 | 33,882.39 | 29,882.39 | 29,882.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,547.29 | 65,524.59 | 43,349.37 | 16,018.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,610.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,444.20 | 99,406.98 | 73,231.76 | 45,901.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,730.98 | 75,890.70 | 58,733.84 | 29,444.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,340.76 | 3,235.45 | 2,270.42 | 1,251.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,460.60 | 429.00 | 429.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,532.35 | 79,555.15 | 61,433.26 | 30,696.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,911.86 | 19,851.83 | 11,798.50 | 15,204.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.09 | -36.06 | 137.15 | 99.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,881.31 | -4,982.92 | 3,217.39 | 11,649.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,782.52 | 18,782.52 | 18,782.52 | 18,782.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,663.83 | 13,799.60 | 21,999.91 | 30,431.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,303.47 | -- | 1,596.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,476.13 | -- | 792.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,616.61 | -- | 6,910.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 627.69 | -- | 299.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,284.93 | -- | 941.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.21 | -- | -0.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,244.36 | -- | 2,050.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,011.49 | -- | -713.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -103.18 | -- | -13.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,974.16 | -- | 6.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,864.21 | -- | -10,372.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,017.70 | -- | -3,069.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,614.66 | -- | -1,570.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,663.83 | -- | 21,999.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,782.52 | -- | 18,782.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,881.31 | -- | 3,217.39 | -- | |
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