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| 天通股份(600330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,955.96 | 161,361.38 | 100,669.88 | 55,487.91 | |
| 收到的税费返还 | 3,250.10 | 1,434.89 | 1,074.80 | 500.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,869.61 | 39,328.55 | 14,091.42 | 6,282.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,075.67 | 202,124.82 | 115,836.11 | 62,270.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,803.12 | 130,379.99 | 84,873.61 | 44,068.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,290.09 | 29,551.76 | 19,937.45 | 11,221.40 | |
| 支付的各项税费 | 11,739.09 | 9,968.36 | 7,164.11 | 4,096.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,566.62 | 34,606.42 | 11,362.03 | 6,673.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,398.91 | 204,506.53 | 123,337.20 | 66,059.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -323.24 | -2,381.71 | -7,501.09 | -3,789.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,158.35 | 22,810.23 | 15,740.19 | 9,139.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 255.13 | 255.13 | 46.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,579.90 | 1,576.31 | 1,576.27 | 21.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,993.38 | 24,641.67 | 17,363.13 | 9,161.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,036.49 | 18,736.64 | 11,601.23 | 5,518.35 | |
| 投资所支付的现金 | 9,285.63 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,678.07 | 4,611.85 | 2,554.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,000.19 | 23,348.50 | 14,155.95 | 5,518.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,006.81 | 1,293.18 | 3,207.18 | 3,643.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 196,726.97 | 141,952.78 | 122,326.43 | 96,787.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,226.97 | 141,952.78 | 122,326.43 | 96,787.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,599.86 | 138,077.29 | 117,498.24 | 84,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,885.97 | 8,326.97 | 7,321.06 | 1,357.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,009.19 | 5,537.66 | 5,414.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,495.02 | 151,941.92 | 130,233.97 | 85,657.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,268.04 | -9,989.14 | -7,907.54 | 11,130.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.45 | -370.29 | -31.70 | -21.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,842.55 | -11,447.97 | -12,233.16 | 10,962.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,911.88 | 48,911.88 | 48,911.88 | 48,911.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,069.33 | 37,463.91 | 36,678.72 | 59,874.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,624.65 | -- | 21,285.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,107.78 | -- | 723.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,033.99 | -- | 12,870.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,999.10 | -- | 914.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.54 | -- | 44.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.65 | -- | 16.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.88 | -- | 7.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,745.33 | -- | 2,440.02 | -- | |
| 投资损失 | -23,601.46 | -- | -11,908.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -977.31 | -- | -134.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,530.88 | -- | 4,190.85 | -- | |
| 存货的减少 | -23,297.74 | -- | -8,870.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,761.96 | -- | -20,553.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,092.14 | -- | -9,411.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,849.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -323.24 | -- | -7,501.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,069.33 | -- | 36,678.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,911.88 | -- | 48,911.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,842.55 | -- | -12,233.16 | -- | |
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