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天通股份(600330) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,450.21 | 221,973.38 | 144,538.31 | 66,766.17 | |
收到的税费返还 | 3,289.84 | 2,121.93 | 1,037.25 | 556.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,960.82 | 20,211.14 | 17,554.78 | 16,556.03 | |
经营活动现金流入小计 | 329,700.87 | 244,306.45 | 163,130.34 | 83,879.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,579.44 | 141,017.54 | 87,198.30 | 40,361.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,517.22 | 37,407.16 | 25,483.41 | 14,221.46 | |
支付的各项税费 | 19,366.23 | 18,424.63 | 15,381.78 | 7,056.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,864.36 | 27,680.98 | 24,233.97 | 15,188.99 | |
经营活动现金流出小计 | 273,327.24 | 224,530.31 | 152,297.45 | 76,828.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,373.63 | 19,776.14 | 10,832.89 | 7,050.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,441.07 | 22,852.61 | 19,265.99 | 4,862.91 | |
取得投资收益所收到的现金 | 85.27 | 85.27 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.30 | 173.60 | 133.46 | 5.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 36,791.64 | 23,111.49 | 19,399.45 | 4,868.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,388.60 | 26,153.00 | 15,507.84 | 7,704.96 | |
投资所支付的现金 | 10,500.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 2,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,037.32 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 60,888.60 | 30,453.00 | 20,845.16 | 10,504.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,096.95 | -7,341.51 | -1,445.71 | -5,636.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,293.75 | 798.75 | 798.75 | 798.75 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,293.75 | 798.75 | 798.75 | 798.75 | |
取得借款收到的现金 | 103,116.00 | 62,780.00 | 47,700.00 | 18,690.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,013.28 | 9,103.28 | 1,090.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 112,423.03 | 72,682.03 | 49,588.75 | 19,488.75 | |
偿还债务支付的现金 | 117,893.75 | 75,557.71 | 42,895.71 | 11,630.71 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,871.54 | 8,513.16 | 7,478.91 | 1,272.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 553.92 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,787.50 | 10.77 | -- | 1,812.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 129,552.79 | 84,081.64 | 50,374.62 | 14,715.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,129.76 | -11,399.61 | -785.87 | 4,772.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.67 | -51.36 | -32.10 | 59.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,880.24 | 983.66 | 8,569.22 | 6,245.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,069.33 | 33,069.33 | 33,069.33 | 34,159.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,949.57 | 34,052.99 | 41,638.55 | 40,405.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 42,117.66 | -- | 22,553.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,689.18 | -- | 155.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,405.88 | -- | 13,822.00 | -- | |
无形资产摊销 | 2,235.50 | -- | 1,097.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 629.08 | -- | 217.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 641.64 | -- | 50.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 62.82 | -- | 52.84 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,317.38 | -- | 2,854.98 | -- | |
投资损失 | -11,680.16 | -- | -7,270.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,965.31 | -- | 5.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7,672.91 | -- | -2,402.88 | -- | |
存货的减少 | -10,660.79 | -- | -11,230.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -67,710.39 | -- | -19,873.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 62,188.30 | -- | 8,592.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,694.01 | -- | 1,849.57 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 56,373.63 | -- | 10,832.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,949.57 | -- | 41,638.55 | -- | |
现金的期初余额 | 33,069.33 | -- | 33,069.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,880.24 | -- | 8,569.22 | -- |
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