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| 天通股份(600330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,222.66 | 135,579.09 | 91,451.70 | 43,347.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,683.84 | 2,179.18 | 1,327.51 | 501.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,059.88 | 10,142.32 | 9,510.69 | 8,666.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,966.38 | 147,900.58 | 102,289.90 | 52,514.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,423.36 | 93,332.36 | 65,396.24 | 32,919.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,558.40 | 21,678.89 | 14,616.60 | 7,387.33 | |
| 支付的各项税费 | 6,612.16 | 6,659.89 | 4,901.88 | 2,896.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,920.44 | 14,560.40 | 10,603.05 | 8,597.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,514.35 | 136,231.54 | 95,517.78 | 51,801.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,452.03 | 11,669.04 | 6,772.12 | 713.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 869.93 | 199.53 | 21.24 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 502.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,592.10 | 419.53 | 241.24 | 15.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,322.17 | 14,103.22 | 10,458.21 | 6,456.74 | |
| 投资所支付的现金 | 2,242.00 | 2,242.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,042.61 | 224.08 | 224.08 | 224.08 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,606.77 | 16,569.30 | 10,682.29 | 6,680.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,014.68 | -16,149.78 | -10,441.06 | -6,665.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,800.00 | 49,950.00 | 47,450.00 | 7,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,100.00 | 49,950.00 | 47,450.00 | 7,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,651.82 | 54,201.82 | 51,450.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,884.79 | 1,506.16 | 1,098.39 | 536.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,669.23 | 55,707.97 | 52,548.39 | 2,536.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,430.77 | -5,757.97 | -5,098.39 | 4,513.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.96 | -24.72 | -39.57 | -8.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,705.17 | -10,263.43 | -8,806.89 | -1,447.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,983.66 | 64,983.66 | 64,983.66 | 64,983.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,688.83 | 54,720.23 | 56,176.77 | 63,536.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,978.90 | -- | 10,020.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,209.29 | -- | 181.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,899.87 | -- | 8,182.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 708.15 | -- | 301.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,487.47 | -- | 182.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.44 | -- | 3.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,587.60 | -- | 1,276.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,540.96 | -- | -401.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -603.49 | -- | 45.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,119.70 | -- | -8,742.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,015.78 | -- | -3,255.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,773.82 | -- | -1,021.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,452.03 | -- | 6,772.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,688.83 | -- | 56,176.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,983.66 | -- | 64,983.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,705.17 | -- | -8,806.89 | -- | |
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