天通股份

- 600330

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天通股份(600330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,222.66135,579.0991,451.7043,347.15
收到的税费返还2,683.842,179.181,327.51501.13
收到的其他与经营活动有关的现金24,059.8810,142.329,510.698,666.67
经营活动现金流入小计205,966.38147,900.58102,289.9052,514.95
购买商品、接受劳务支付的现金122,423.3693,332.3665,396.2432,919.78
支付给职工以及为职工支付的现金30,558.4021,678.8914,616.607,387.33
支付的各项税费6,612.166,659.894,901.882,896.63
支付的其他与经营活动有关的现金31,920.4414,560.4010,603.058,597.77
经营活动现金流出小计191,514.35136,231.5495,517.7851,801.52
经营活动产生的现金流量净额14,452.0311,669.046,772.12713.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金220.00220.00220.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额869.93199.5321.2415.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金502.17------
投资活动现金流入小计1,592.10419.53241.2415.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,322.1714,103.2210,458.216,456.74
投资所支付的现金2,242.002,242.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,042.61224.08224.08224.08
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,606.7716,569.3010,682.296,680.83
投资活动产生的现金流量净额-31,014.68-16,149.78-10,441.06-6,665.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金87,800.0049,950.0047,450.007,050.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00------
筹资活动现金流入小计108,100.0049,950.0047,450.007,050.00
偿还债务支付的现金82,651.8254,201.8251,450.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,884.791,506.161,098.39536.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金132.62------
筹资活动现金流出小计84,669.2355,707.9752,548.392,536.86
筹资活动产生的现金流量净额23,430.77-5,757.97-5,098.394,513.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.96-24.72-39.57-8.15
五、现金及现金等价物净增加额6,705.17-10,263.43-8,806.89-1,447.40
加:期初现金及现金等价物余额64,983.6664,983.6664,983.6664,983.66
六、期末现金及现金等价物余额71,688.8354,720.2356,176.7763,536.26
附注
净利润15,978.90--10,020.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,209.29--181.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,899.87--8,182.76--
无形资产摊销708.15--301.58--
长期待摊费用摊销1,487.47--182.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.44--3.32--
固定资产报废损失72.43------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,587.60--1,276.64--
投资损失-1,540.96---401.34--
递延所得税资产减少-603.49--45.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,119.70---8,742.99--
经营性应收项目的减少-20,015.78---3,255.38--
经营性应付项目的增加8,773.82---1,021.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,452.03--6,772.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,688.83--56,176.77--
现金的期初余额64,983.66--64,983.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,705.17---8,806.89--
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