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| 天通股份(600330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,937.99 | 122,445.65 | 86,500.46 | 31,061.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,338.14 | 1,544.67 | 1,304.55 | 1,301.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,834.90 | 15,468.31 | 11,628.14 | 2,904.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,111.03 | 139,458.64 | 99,433.15 | 35,267.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,065.91 | 88,017.82 | 53,733.12 | 23,338.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,282.39 | 19,447.27 | 13,375.31 | 6,957.06 | |
| 支付的各项税费 | 8,333.42 | 6,640.42 | 3,939.61 | 2,503.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,544.76 | 30,983.12 | 21,734.73 | 8,497.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,226.48 | 145,088.63 | 92,782.78 | 41,297.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115.46 | -5,629.99 | 6,650.37 | -6,030.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,505.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 372.64 | 373.02 | 0.39 | 0.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.82 | 57.56 | 50.77 | 2.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,064.97 | 1,430.58 | 1,051.15 | 1,002.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,586.61 | 26,196.45 | 18,979.38 | 1,446.69 | |
| 投资所支付的现金 | 64,256.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,842.61 | 26,496.45 | 18,979.38 | 1,446.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,777.64 | -25,065.86 | -17,928.22 | -443.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196,000.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,257.36 | 42,864.51 | 24,867.04 | 19,352.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,557.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,814.82 | 238,864.51 | 220,867.04 | 215,352.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,028.06 | 103,011.22 | 86,133.00 | 20,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,107.62 | 2,007.11 | 1,792.12 | 1,184.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,294.54 | 713.37 | 713.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,430.23 | 105,731.69 | 88,638.49 | 21,284.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,384.59 | 133,132.82 | 132,228.55 | 194,068.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 910.28 | 271.70 | 32.22 | 20.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,401.78 | 102,708.67 | 120,982.91 | 187,614.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,663.83 | 22,663.83 | 22,663.83 | 22,668.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,065.60 | 125,372.49 | 143,646.74 | 210,283.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,381.98 | -- | 2,074.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,500.97 | -- | 976.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,903.17 | -- | 6,790.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 571.93 | -- | 286.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,193.82 | -- | 1,061.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.10 | -- | -44.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,564.42 | -- | 1,561.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,717.75 | -- | -94.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -243.88 | -- | -471.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -66,469.77 | -- | -3,090.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,556.23 | -- | 7,289.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,729.52 | -- | -9,688.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -115.46 | -- | 6,650.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,065.60 | -- | 143,646.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,663.83 | -- | 22,663.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 80,401.78 | -- | 120,982.91 | -- | |
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