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| 天通股份(600330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,036.89 | 75,058.66 | 335,112.88 | 234,250.10 | 162,196.50 |
| 收到的税费返还 | 3,771.54 | 1,501.37 | 11,830.55 | 11,872.28 | 8,598.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,834.65 | 5,199.36 | 62,805.75 | 20,283.00 | 13,801.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,643.07 | 81,759.38 | 409,749.18 | 266,405.38 | 184,596.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,185.32 | 61,338.59 | 230,911.87 | 163,110.47 | 112,102.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,143.41 | 18,007.58 | 59,371.35 | 44,878.51 | 31,249.17 |
| 支付的各项税费 | 7,350.66 | 2,974.71 | 20,444.25 | 19,150.22 | 13,747.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,200.72 | 7,030.12 | 55,641.76 | 18,750.48 | 12,667.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,880.10 | 89,351.00 | 366,369.22 | 245,889.68 | 169,766.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,237.03 | -7,591.62 | 43,379.96 | 20,515.70 | 14,829.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 16,041.63 | 15,244.74 | 8,046.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.49 | 16.83 | 128.43 | 136.47 | 93.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,786.06 | 1,784.98 | 266.82 | 98.45 | 6.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 59.62 | 10.46 | 10.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,020.55 | 1,801.81 | 16,496.50 | 15,490.12 | 8,157.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,972.33 | 23,820.69 | 51,983.93 | 47,151.12 | 29,076.92 |
| 投资所支付的现金 | 3,250.00 | 3,250.00 | 11,746.44 | 9,650.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,222.33 | 27,070.69 | 63,730.37 | 56,801.12 | 32,076.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,201.78 | -25,268.88 | -47,233.87 | -41,311.00 | -23,919.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,820.88 | 34,801.32 | 93,593.56 | 57,083.23 | 28,116.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,820.88 | 34,801.32 | 95,093.56 | 57,083.23 | 28,116.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,256.64 | 28,117.81 | 57,272.09 | 39,751.92 | 21,349.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,484.16 | 39.38 | 6,360.19 | 7,230.75 | 6,565.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,555.66 | 10,300.80 | 16,609.56 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,296.46 | 38,458.00 | 80,241.84 | 46,982.67 | 27,914.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,524.42 | -3,656.67 | 14,851.72 | 10,100.56 | 201.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.33 | 32.14 | 274.18 | 454.77 | 397.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,798.07 | -36,485.03 | 11,271.99 | -10,239.97 | -8,490.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 281,954.33 | 281,954.33 | 270,682.34 | 270,682.34 | 270,682.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,156.27 | 245,469.30 | 281,954.33 | 260,442.37 | 262,191.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,212.33 | -- | 32,424.40 | -- | 19,017.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -239.06 | -- | 1,506.05 | -- | 1,954.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,717.29 | -- | 32,321.44 | -- | 16,219.57 |
| 无形资产摊销 | 1,031.52 | -- | 1,836.80 | -- | 1,007.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 842.98 | -- | 753.75 | -- | 599.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.31 | -- | 2.68 | -- | 22.53 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.41 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 536.03 | -- | -86.05 | -- | -93.92 |
| 投资损失 | 81.97 | -- | 1,019.84 | -- | -789.37 |
| 递延所得税资产减少 | -631.65 | -- | -784.91 | -- | 796.85 |
| 递延所得税负债增加 | -691.21 | -- | 347.03 | -- | 267.71 |
| 存货的减少 | 346.67 | -- | -7,980.73 | -- | -10,835.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,724.48 | -- | -109,092.85 | -- | -5,750.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -27,369.05 | -- | 90,851.85 | -- | -2,580.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -47.50 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,237.03 | -- | 43,379.96 | -- | 14,829.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 219,156.27 | -- | 281,954.33 | -- | 262,191.69 |
| 现金的期初余额 | 281,954.33 | -- | 270,682.34 | -- | 270,682.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,798.07 | -- | 11,271.99 | -- | -8,490.65 |
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