天通股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天通股份(600330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,892.9492,434.07291,450.21221,973.38144,538.31
收到的税费返还17,370.941,997.733,289.842,121.931,037.25
收到的其他与经营活动有关的现金9,427.671,717.9034,960.8220,211.1417,554.78
经营活动现金流入小计199,691.5596,149.70329,700.87244,306.45163,130.34
购买商品、接受劳务支付的现金105,479.0852,120.04155,579.44141,017.5487,198.30
支付给职工以及为职工支付的现金30,977.1017,595.1451,517.2237,407.1625,483.41
支付的各项税费12,580.315,588.5819,366.2318,424.6315,381.78
支付的其他与经营活动有关的现金27,587.6512,171.5646,864.3627,680.9824,233.97
经营活动现金流出小计176,624.1387,475.31273,327.24224,530.31152,297.45
经营活动产生的现金流量净额23,067.428,674.3956,373.6319,776.1410,832.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,374.653,737.4336,441.0722,852.6119,265.99
取得投资收益所收到的现金373.08--85.2785.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.8053.22265.30173.60133.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,802.533,790.6536,791.6423,111.4919,399.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,113.8710,787.4450,388.6026,153.0015,507.84
投资所支付的现金----10,500.004,300.004,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,037.32
投资活动现金流出小计21,113.8710,787.4460,888.6030,453.0020,845.16
投资活动产生的现金流量净额8,688.66-6,996.79-24,096.95-7,341.51-1,445.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,293.75798.75798.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,293.75798.75798.75
取得借款收到的现金58,116.9327,700.00103,116.0062,780.0047,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----8,013.289,103.281,090.00
筹资活动现金流入小计58,116.9327,700.00112,423.0372,682.0349,588.75
偿还债务支付的现金70,484.0036,078.00117,893.7575,557.7142,895.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,885.96876.999,871.548,513.167,478.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----553.92----
支付其他与筹资活动有关的现金67.0010.001,787.5010.77--
筹资活动现金流出小计77,436.9636,964.99129,552.7984,081.6450,374.62
筹资活动产生的现金流量净额-19,320.03-9,264.99-17,129.76-11,399.61-785.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响217.72-33.69-266.67-51.36-32.10
五、现金及现金等价物净增加额12,653.77-7,621.0814,880.24983.668,569.22
加:期初现金及现金等价物余额47,949.5747,949.5733,069.3333,069.3333,069.33
六、期末现金及现金等价物余额60,603.3540,328.4947,949.5734,052.9941,638.55
附注
净利润25,784.07--42,117.66--22,553.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,334.69--7,689.18--155.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,491.66--27,405.88--13,822.00
无形资产摊销1,141.64--2,235.50--1,097.70
长期待摊费用摊销447.46--629.08--217.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.22--641.64--50.39
固定资产报废损失----62.82--52.84
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,721.45--5,317.38--2,854.98
投资损失-3,405.23---11,680.16---7,270.90
递延所得税资产减少-2,027.74--1,965.31--5.32
递延所得税负债增加-4.31---7,672.91---2,402.88
存货的减少-13,768.51---10,660.79---11,230.99
经营性应收项目的减少3,107.79---67,710.39---19,873.13
经营性应付项目的增加-4,619.49--62,188.30--8,592.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----3,694.01--1,849.57
经营活动产生现金流量净额23,067.42--56,373.63--10,832.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额60,603.35--47,949.57--41,638.55
现金的期初余额47,949.57--33,069.33--33,069.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,653.77--14,880.24--8,569.22
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