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| 天通股份(600330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,857.64 | 89,126.48 | 55,459.06 | 27,955.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,251.47 | 1,161.83 | 655.17 | 26.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,977.43 | 34,285.83 | 29,651.46 | 14,898.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,086.55 | 124,574.14 | 85,765.68 | 42,880.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,331.78 | 76,849.13 | 50,413.12 | 23,245.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,290.03 | 19,153.52 | 13,053.95 | 6,821.84 | |
| 支付的各项税费 | 11,496.41 | 11,111.50 | 9,019.43 | 5,993.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,923.10 | 19,955.02 | 18,145.99 | 5,243.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,041.32 | 127,069.17 | 90,632.48 | 41,305.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,954.77 | -2,495.03 | -4,866.80 | 1,575.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,059.00 | 2,280.00 | 1,162.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.31 | 238.31 | 238.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 941.63 | 874.39 | 343.43 | 319.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,582.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,821.57 | 3,392.69 | 1,744.54 | 319.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,421.71 | 11,920.22 | 7,328.31 | 5,019.78 | |
| 投资所支付的现金 | 56,973.62 | 968.78 | 968.78 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,403.14 | 3,235.09 | 1,947.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,450.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,248.47 | 16,124.09 | 10,244.08 | 5,019.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,426.90 | -12,731.39 | -8,499.54 | -4,700.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,400.00 | 42,400.00 | 40,600.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,400.00 | 42,400.00 | 40,600.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,896.08 | 49,395.66 | 46,543.84 | 13,154.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 557.07 | 436.58 | 243.69 | 79.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 940.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,394.14 | 49,832.24 | 46,787.53 | 13,234.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,005.86 | -7,432.24 | -6,187.53 | 1,765.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 397.85 | -77.23 | -108.64 | -156.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,977.96 | -22,735.88 | -19,662.51 | -1,515.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,961.62 | 103,961.62 | 103,961.62 | 103,065.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,983.66 | 81,225.74 | 84,299.11 | 101,549.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,277.79 | -- | 9,536.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,785.82 | -- | 1,625.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,861.65 | -- | 7,648.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 570.06 | -- | 283.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 978.61 | -- | 163.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.34 | -- | -1,816.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 167.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 354.57 | -- | 136.55 | -- | |
| 投资损失 | -2,570.93 | -- | -363.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -284.13 | -- | -89.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,676.86 | -- | 7,530.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,746.94 | -- | -26,881.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,494.25 | -- | -2,808.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,954.77 | -- | -4,866.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,983.66 | -- | 84,299.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,961.62 | -- | 103,961.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,977.96 | -- | -19,662.51 | -- | |
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