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| 白云山(600332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,508.30 | 541,402.72 | 336,102.34 | 186,708.52 | |
| 收到的税费返还 | 3,125.87 | 2,098.10 | 1,674.54 | 671.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,548.35 | 10,767.06 | 6,828.53 | 3,254.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 815,182.53 | 554,267.87 | 344,605.40 | 190,634.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 534,410.44 | 350,057.70 | 202,298.76 | 139,630.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,838.17 | 64,330.19 | 41,011.30 | 21,279.16 | |
| 支付的各项税费 | 58,820.13 | 37,924.97 | 23,112.09 | 11,030.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,460.81 | 43,122.02 | 25,974.21 | 12,232.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 764,529.55 | 495,434.88 | 292,396.38 | 184,172.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,652.97 | 58,832.99 | 52,209.02 | 6,462.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,848.42 | 85.18 | 4.13 | 0.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.36 | 10.72 | 9.95 | 26.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,127.16 | 2,589.20 | 2,589.19 | 1,281.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,987.94 | 2,685.09 | 2,603.27 | 1,308.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,260.85 | 3,799.12 | 2,159.96 | 923.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 584.05 | 455.14 | 440.28 | 215.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,844.89 | 4,254.26 | 2,600.24 | 1,138.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,143.05 | -1,569.17 | 3.03 | 169.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 902.50 | 220.00 | 130.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 902.50 | 220.00 | 130.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,068.78 | 21,572.00 | 7,572.00 | 6,465.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,971.28 | 21,792.00 | 7,702.00 | 6,465.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,314.88 | 19,548.18 | 8,298.18 | 5,750.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,811.65 | 9,175.79 | 8,919.53 | 210.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 817.78 | 357.15 | 322.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,126.54 | 28,723.96 | 17,217.71 | 5,960.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,155.26 | -6,931.96 | -9,515.71 | 504.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.72 | 24.40 | 7.52 | 0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,655.48 | 50,356.26 | 42,703.87 | 7,137.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,574.85 | 35,574.85 | 35,574.85 | 35,574.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,230.33 | 85,931.11 | 78,278.72 | 42,711.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,833.07 | -- | 22,631.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 629.81 | -- | 518.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,182.98 | -- | 5,127.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.06 | -- | 210.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 429.14 | -- | 268.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.19 | -- | -7.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.23 | -- | 4.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25.18 | -- | 25.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 779.84 | -- | 466.96 | -- | |
| 投资损失 | -19,531.27 | -- | -11,378.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,060.20 | -- | -2,402.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.16 | -- | -10.90 | -- | |
| 存货的减少 | -41,813.25 | -- | -2,064.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,959.82 | -- | -38,892.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107,715.56 | -- | 77,712.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,652.97 | -- | 52,209.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,230.33 | -- | 78,278.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,574.85 | -- | 35,574.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,655.48 | -- | 42,703.87 | -- | |
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