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白云山(600332) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,838,307.42 | 1,384,662.02 | 912,292.85 | 375,189.89 | |
收到的税费返还 | 8,873.20 | 7,189.75 | 3,123.04 | 1,640.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,988.99 | 24,071.91 | 14,538.76 | 5,952.74 | |
经营活动现金流入小计 | 1,891,169.62 | 1,415,923.67 | 929,954.65 | 382,783.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 997,297.02 | 721,389.59 | 472,135.59 | 204,066.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 288,370.28 | 208,681.37 | 139,793.33 | 76,433.02 | |
支付的各项税费 | 179,893.92 | 148,756.69 | 100,937.35 | 43,198.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 249,470.18 | 151,077.35 | 100,387.86 | 42,537.56 | |
经营活动现金流出小计 | 1,715,031.40 | 1,229,905.01 | 813,254.13 | 366,235.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 176,138.22 | 186,018.67 | 116,700.52 | 16,547.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,884.96 | 4,271.21 | 4,163.64 | 4,062.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.87 | 33.23 | 24.94 | 16.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.58 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | |
投资活动现金流入小计 | 6,933.41 | 4,304.85 | 4,188.99 | 4,079.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,364.76 | 29,193.04 | 21,120.99 | 12,546.61 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 310.70 | 175.93 | 116.11 | 53.09 | |
投资活动现金流出小计 | 35,675.46 | 29,368.97 | 21,237.10 | 12,599.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,742.05 | -25,064.12 | -17,048.10 | -8,520.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,526.59 | 466.59 | 436.59 | 436.59 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,446.59 | 466.59 | 436.59 | -- | |
取得借款收到的现金 | 75,317.74 | 66,344.64 | 36,911.99 | 8,225.34 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 840.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 76,844.33 | 66,811.23 | 37,348.58 | 9,501.93 | |
偿还债务支付的现金 | 71,092.62 | 57,582.62 | 38,543.49 | 7,054.02 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,061.16 | 40,297.84 | 9,685.78 | 8,424.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,076.24 | 557.30 | 249.86 | 60.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.39 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 113,244.17 | 97,880.46 | 48,229.26 | 15,478.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,399.84 | -31,069.24 | -10,880.68 | -5,976.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.05 | 59.46 | 16.70 | 187.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 111,018.38 | 129,944.77 | 88,788.44 | 2,237.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,895.23 | 191,895.23 | 191,895.23 | 191,895.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 302,913.61 | 321,840.00 | 280,683.67 | 194,133.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 121,064.35 | -- | 69,765.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,117.25 | -- | 610.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,393.19 | -- | 8,894.94 | -- | |
无形资产摊销 | 1,163.94 | -- | 569.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 504.01 | -- | 222.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.78 | -- | 70.46 | -- | |
固定资产报废损失 | 742.36 | -- | -0.70 | -- | |
公允价值变动损失 | -132.34 | -- | -4.57 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,475.04 | -- | 1,518.34 | -- | |
投资损失 | -16,098.32 | -- | -14,164.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,276.88 | -- | 8,434.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | 977.90 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -36,434.61 | -- | -10,876.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,808.50 | -- | -39,025.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 85,321.04 | -- | 90,687.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 176,138.22 | -- | 116,700.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 302,913.61 | -- | 280,683.67 | -- | |
现金的期初余额 | 191,895.23 | -- | 191,895.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 111,018.38 | -- | 88,788.44 | -- |
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