上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广州药业(600332) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,304,332,006 | 2,583,242,304 | 13,749,322,791 | 9,862,467,401 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,188,467 | 23,831,495 | 105,561,429 | 84,180,746 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,357,757,242 | 2,611,498,872 | 13,868,850,643 | 9,957,266,179 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,415,522,131 | 2,220,709,371 | 11,218,803,514 | 8,296,629,263 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 385,040,385 | 186,316,572 | 847,259,669 | 437,751,079 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 272,188,108 | 111,949,700 | 611,676,981 | 440,315,900 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 355,552,944 | 185,147,445 | 815,368,818 | 628,225,740 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,428,303,568 | 2,704,123,087 | 13,493,108,982 | 9,802,921,982 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,546,326 | -92,624,215 | 375,741,661 | 154,344,198 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 26,723,430 | 24,883,430 | 8,180,379 | 8,180,269 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69,382,156 | 22,542,228 | 14,110,504 | 24,202,002 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 167,840 | 17,249 | 476,287 | 149,168 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,104,500 | 1,100,856 | 374,913 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,377,926 | 48,543,763 | 23,142,083 | 32,531,440 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 100,176,933 | 40,642,073 | 122,686,866 | 83,720,890 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 34,784,010 | 17,944,010 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 628,824 | 326,193 | 1,142,477 | 850,827 |
| 投资活动现金流出小计 | 135,589,767 | 58,912,276 | 123,829,343 | 84,571,717 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,211,841 | -10,368,514 | -100,687,260 | -52,040,277 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 417,582,090 | 214,935,078 | 1,131,217,913 | 722,898,702 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 260,000 | 110,000 | 120,131,400 | 120,022,900 |
| 筹资活动现金流入小计 | 470,170,191 | 262,373,179 | 1,352,209,450 | 842,921,602 |
| 偿还债务所支付的现金 | 357,102,311 | 309,817,960 | 980,214,489 | 592,988,320 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 30,371,261 | 17,114,929 | 253,801,809 | 171,272,811 |
| 筹资活动现金流出小计 | 468,092,589 | 335,021,694 | 1,394,847,998 | 907,308,153 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,077,602 | -72,648,514 | -42,638,548 | -64,386,551 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,299,019 | -2,397,511 | -2,561,577 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,979,585 | -178,038,754 | 229,854,276 | 37,917,370 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 166,622,813 | 0 | 335,147,247 | 0 |
| 少数股东损益 | 6,681,838 | 0 | 9,508,471 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 17,816,179 | 0 | 22,093,670 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 52,392,342 | 0 | 112,594,083 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,433,505 | 0 | 6,160,436 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,626,220 | 0 | 8,971,196 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -3,238,247 | 0 | 937,699 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 49,799,957 | 0 | 691,359 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -15,858 | 0 | 1,182,795 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 353,944 | 0 | 674,257 | 0 |
| 财务费用 | 23,710,233 | 0 | 69,318,287 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -68,528,874 | 0 | -38,244,326 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -57,558,599 | 0 | -112,898,185 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -283,318,367 | 0 | -577,050,834 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 38,769,503 | 0 | 525,132,921 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -70,546,326 | -92,624,215 | 375,741,661 | 154,344,198 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 611,454,353 | 0 | 719,433,938 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 719,433,938 | 0 | 489,579,663 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -107,979,585 | -178,038,754 | 229,854,276 | 37,917,370 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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