白云山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
白云山(600332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,397,082.991,816,092.375,685,488.984,252,790.042,735,748.69
收到的税费返还864.68187.131,009.28857.26774.84
收到的其他与经营活动有关的现金104,045.0775,900.82212,830.78155,145.03105,861.96
经营活动现金流入小计3,501,992.741,892,180.325,899,329.034,408,792.332,842,385.49
购买商品、接受劳务支付的现金2,665,190.441,419,420.294,680,403.433,535,526.262,521,129.69
支付给职工以及为职工支付的现金265,557.37151,451.27470,977.89344,991.94237,535.43
支付的各项税费162,467.6983,085.05264,798.31200,834.25145,574.63
支付的其他与经营活动有关的现金190,336.2870,094.67424,630.89288,581.59178,620.84
经营活动现金流出小计3,283,551.781,724,051.285,840,810.534,369,934.043,082,860.59
经营活动产生的现金流量净额218,440.96168,129.0458,518.5038,858.29-240,475.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,900.003,000.0010,140.008,040.006,040.00
取得投资收益所收到的现金12,214.944,959.4632,632.0121,734.716,317.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.1013.88614.56589.73315.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,338.69--------
收到的其他与投资活动有关的现金12.7910.6710.12139.750.09
投资活动现金流入小计41,574.517,984.0143,396.6830,504.2012,673.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,219.7722,486.3887,650.2752,673.3131,762.38
投资所支付的现金21,156.25--61,077.5058,679.304,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,474.56138.03--
投资活动现金流出小计69,376.0222,486.38152,202.33111,490.6435,912.38
投资活动产生的现金流量净额-27,801.51-14,502.37-108,805.65-80,986.44-23,238.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.0021,371.471,371.471,273.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.0021,371.471,371.471,273.47
取得借款收到的现金676,099.79470,208.48891,781.70774,526.51616,894.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金158,780.2986,968.85291,878.62221,957.66175,722.14
筹资活动现金流入小计834,980.08557,277.331,205,031.79997,855.64793,889.87
偿还债务支付的现金459,142.97346,899.14615,857.85505,972.49336,549.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,354.2110,505.59137,782.61124,565.5419,944.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,266.962,151.198,791.133,987.932,456.15
支付其他与筹资活动有关的现金149,767.6580,566.74307,453.71200,512.38123,513.48
筹资活动现金流出小计705,264.82437,971.471,061,094.17831,050.41480,007.60
筹资活动产生的现金流量净额129,715.26119,305.86143,937.62166,805.23313,882.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.7387.24-499.45-90.7481.73
五、现金及现金等价物净增加额320,393.45273,019.7893,151.03124,586.3450,250.30
加:期初现金及现金等价物余额1,776,513.281,776,513.281,683,362.251,683,362.251,683,362.25
六、期末现金及现金等价物余额2,096,906.732,049,533.051,776,513.281,807,948.591,733,612.55
附注
净利润264,950.28--309,162.78--188,507.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,315.23--2,395.00--1,290.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,476.21--32,619.45--27,096.45
无形资产摊销3,055.48--6,273.73--2,985.03
长期待摊费用摊销1,876.95--3,535.35--1,812.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.40---295.41---328.88
固定资产报废损失75.83--288.52--116.02
公允价值变动损失621.93--846.92--2,353.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,379.21--33,641.18--17,650.62
投资损失-13,759.85---34,417.10---3,382.06
递延所得税资产减少-1,268.72---15,673.02---5,546.89
递延所得税负债增加1,593.51--1,945.03--1,028.80
存货的减少159,246.68---26,544.27--82,460.47
经营性应收项目的减少-165,619.21---57,216.53--94,495.41
经营性应付项目的增加-87,408.31---235,124.85---659,921.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额218,440.96--58,518.50---240,475.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,096,906.73--1,776,513.28--1,733,612.55
现金的期初余额1,776,513.28--1,683,362.25--1,683,362.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额320,393.45--93,151.03--50,250.30
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