白云山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
白云山(600332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,252,790.042,735,748.691,257,037.696,328,783.464,570,248.26
收到的税费返还857.26774.84131.113,358.543,066.49
收到的其他与经营活动有关的现金155,145.03105,861.9668,768.61131,430.6495,794.73
经营活动现金流入小计4,408,792.332,842,385.491,325,937.426,463,572.644,669,109.48
购买商品、接受劳务支付的现金3,535,526.262,521,129.691,365,040.524,681,179.713,662,862.27
支付给职工以及为职工支付的现金344,991.94237,535.43144,419.57479,509.62363,525.10
支付的各项税费200,834.25145,574.6383,329.46303,224.61245,975.80
支付的其他与经营活动有关的现金288,581.59178,620.8473,851.94497,422.01294,501.79
经营活动现金流出小计4,369,934.043,082,860.591,666,641.495,961,335.964,566,864.95
经营活动产生的现金流量净额38,858.29-240,475.10-340,704.08502,236.69102,244.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,040.006,040.006,040.00158,556.06162,416.06
取得投资收益所收到的现金21,734.716,317.9758.5914,079.079,367.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额589.73315.72297.19111.65109.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金139.750.090.094.544.45
投资活动现金流入小计30,504.2012,673.786,395.87172,751.32171,897.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,673.3131,762.3815,425.03239,981.09206,445.61
投资所支付的现金58,679.304,150.0011,000.0035,387.4813,287.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------222.28--
支付的其他与投资活动有关的现金138.03--------
投资活动现金流出小计111,490.6435,912.3826,425.03275,590.84219,733.09
投资活动产生的现金流量净额-80,986.44-23,238.60-20,029.16-102,839.53-47,835.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,371.471,273.471,173.4712,101.7811,020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,371.471,273.471,173.4712,101.5311,020.00
取得借款收到的现金774,526.51616,894.26438,029.83711,876.71769,309.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金221,957.66175,722.14105,773.49232,338.88215,354.12
筹资活动现金流入小计997,855.64793,889.87544,976.78956,317.38995,683.93
偿还债务支付的现金505,972.49336,549.51106,396.83769,879.21711,310.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124,565.5419,944.6010,625.85108,933.08100,313.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,987.932,456.152,453.454,364.284,144.15
支付其他与筹资活动有关的现金200,512.38123,513.4872,941.36300,686.37241,933.21
筹资活动现金流出小计831,050.41480,007.60189,964.041,179,498.661,053,557.28
筹资活动产生的现金流量净额166,805.23313,882.27355,012.74-223,181.28-57,873.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.7481.73-3.34-14.85-1.27
五、现金及现金等价物净增加额124,586.3450,250.30-5,723.84176,201.03-3,465.81
加:期初现金及现金等价物余额1,683,362.251,683,362.251,683,362.251,507,161.221,507,161.22
六、期末现金及现金等价物余额1,807,948.591,733,612.551,677,638.411,683,362.251,503,695.41
附注
净利润--188,507.69--344,128.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,290.97--1,148.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,096.45--53,458.09--
无形资产摊销--2,985.03--5,731.12--
长期待摊费用摊销--1,812.43--3,389.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---328.88---127.40--
固定资产报废损失--116.02--243.56--
公允价值变动损失--2,353.65---3,162.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,650.62--37,027.89--
投资损失---3,382.06---19,845.90--
递延所得税资产减少---5,546.89---2,584.73--
递延所得税负债增加--1,028.80--1,714.65--
存货的减少--82,460.47---22,136.15--
经营性应收项目的减少--94,495.41---186,830.93--
经营性应付项目的增加---659,921.87--279,079.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---240,475.10--502,236.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,733,612.55--1,683,362.25--
现金的期初余额--1,683,362.25--1,507,161.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,250.30--176,201.03--
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