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| 白云山(600332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,786,796.90 | 1,517,415.39 | 1,032,110.16 | 409,352.25 | |
| 收到的税费返还 | 4,569.54 | 4,152.14 | 3,296.90 | 1,564.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,084.04 | 30,590.43 | 18,044.51 | 7,224.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,852,450.49 | 1,552,157.96 | 1,053,451.56 | 418,141.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 885,254.93 | 807,326.53 | 548,105.01 | 233,784.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 308,355.15 | 229,150.61 | 156,532.97 | 87,770.22 | |
| 支付的各项税费 | 192,987.55 | 158,604.61 | 104,256.94 | 36,802.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 271,657.22 | 196,634.73 | 117,224.46 | 35,926.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,658,254.84 | 1,391,716.47 | 926,119.38 | 394,282.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,195.65 | 160,441.49 | 127,332.17 | 23,858.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,422.29 | 5,293.69 | 4,969.98 | 4,850.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.87 | 33.32 | 27.42 | 38.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 852.47 | 0.60 | 0.60 | 0.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,328.63 | 5,327.61 | 4,998.01 | 4,888.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,534.18 | 37,541.94 | 11,602.26 | 6,339.89 | |
| 投资所支付的现金 | 36,740.00 | 31,134.18 | 29.01 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -851.27 | -851.27 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 654.85 | 7,549.31 | 23,392.78 | 77.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,929.04 | 75,374.16 | 34,172.77 | 6,417.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,600.41 | -70,046.56 | -29,174.77 | -1,529.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,176.00 | 1,176.00 | 294.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,176.00 | 1,176.00 | 294.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,777.37 | 62,604.70 | 26,627.32 | 8,662.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,953.37 | 63,780.70 | 26,921.32 | 8,662.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,699.81 | 54,013.84 | 20,183.84 | 4,239.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,077.74 | 39,414.10 | 2,632.14 | 606.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 953.04 | 953.04 | 936.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 920.68 | 834.62 | 493.80 | 57.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,698.24 | 94,262.56 | 23,309.78 | 4,904.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,744.87 | -30,481.86 | 3,611.54 | 3,758.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.89 | 96.59 | 14.33 | 3.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,807.48 | 60,009.67 | 101,783.27 | 26,091.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,952.88 | 304,903.20 | 302,913.61 | 302,913.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,760.36 | 364,912.87 | 404,696.88 | 329,005.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 134,528.70 | -- | 79,246.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,631.29 | -- | 1,211.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,360.17 | -- | 9,973.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,430.25 | -- | 653.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 596.52 | -- | 206.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.37 | -- | 11.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 31.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -181.38 | -- | -237.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,114.36 | -- | 1,763.39 | -- | |
| 投资损失 | -21,085.30 | -- | -10,041.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.69 | -- | 1,334.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,417.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,890.71 | -- | 16,487.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,200.99 | -- | -105,453.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,570.46 | -- | 132,144.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,195.65 | -- | 127,332.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 383,760.36 | -- | 404,696.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 304,952.88 | -- | 302,913.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,807.48 | -- | 101,783.27 | -- | |
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