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| 白云山(600332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,197,002.24 | 5,121,100.36 | 3,398,994.85 | 1,807,331.11 | |
| 收到的税费返还 | 6,165.74 | 6,199.36 | 4,163.75 | 53.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 157,059.35 | 131,512.45 | 99,468.97 | 44,059.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,360,227.32 | 5,258,812.18 | 3,502,627.57 | 1,851,444.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,511,548.00 | 4,038,872.48 | 2,727,365.89 | 1,424,403.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 560,575.31 | 418,545.59 | 283,585.71 | 159,858.30 | |
| 支付的各项税费 | 282,098.71 | 221,457.83 | 150,063.85 | 81,707.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 306,097.68 | 249,989.28 | 170,390.67 | 93,669.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,660,319.70 | 4,928,865.18 | 3,331,406.13 | 1,759,637.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 699,907.62 | 329,947.00 | 171,221.44 | 91,806.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,467.43 | 10,270.00 | 8,350.00 | 7,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,478.61 | 14,927.16 | 1,301.57 | 44.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.47 | 122.30 | 108.75 | 65.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,960.55 | 2.15 | 1.40 | 0.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,056.05 | 25,321.61 | 9,761.72 | 7,460.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,387.36 | 89,832.39 | 55,058.46 | 27,464.32 | |
| 投资所支付的现金 | 691,797.47 | 522,682.56 | 217,555.91 | 22,725.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 830,374.83 | 612,704.95 | 272,804.37 | 50,380.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -725,318.78 | -587,383.33 | -263,042.65 | -42,919.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,265.00 | 118.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,265.00 | 118.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 969,599.81 | 844,121.90 | 599,366.59 | 392,594.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 374,850.94 | 294,169.19 | 233,450.65 | 81,914.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,347,715.74 | 1,138,409.09 | 832,817.25 | 474,508.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 815,060.33 | 613,900.73 | 462,241.75 | 298,502.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154,621.22 | 142,407.19 | 114,626.35 | 9,294.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,567.07 | 2,518.48 | 604.00 | 485.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373,439.21 | 252,973.77 | 146,498.30 | 81,847.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,343,120.76 | 1,009,281.69 | 723,366.40 | 389,644.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,594.98 | 129,127.39 | 109,450.85 | 84,863.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.33 | -87.63 | 522.97 | -56.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,866.50 | -128,396.57 | 18,152.61 | 133,694.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,101,336.40 | 2,101,336.40 | 2,101,336.40 | 2,101,336.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,080,469.90 | 1,972,939.84 | 2,119,489.02 | 2,235,030.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 425,337.03 | -- | 274,893.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 798.37 | -- | 133.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,689.22 | -- | 20,227.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,755.03 | -- | 3,509.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,982.76 | -- | 2,132.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.98 | -- | -55.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 420.24 | -- | 143.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 359.09 | -- | 95.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,440.80 | -- | 20,795.56 | -- | |
| 投资损失 | -42,117.46 | -- | -5,535.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,110.64 | -- | -3,664.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,286.02 | -- | 1,922.65 | -- | |
| 存货的减少 | -24,222.13 | -- | 224,528.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -199,202.73 | -- | -97,691.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 412,107.76 | -- | -283,791.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 699,907.62 | -- | 171,221.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,080,469.90 | -- | 2,119,489.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,101,336.40 | -- | 2,101,336.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,866.50 | -- | 18,152.61 | -- | |
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