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| 白云山(600332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,328,783.46 | 4,570,248.26 | 2,931,056.73 | 1,399,695.53 | |
| 收到的税费返还 | 3,358.54 | 3,066.49 | 1,272.21 | 245.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,430.64 | 95,794.73 | 35,317.07 | 17,640.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,463,572.64 | 4,669,109.48 | 2,967,646.00 | 1,417,581.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,681,179.71 | 3,662,862.27 | 2,452,964.95 | 1,350,127.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 479,509.62 | 363,525.10 | 245,138.26 | 140,588.38 | |
| 支付的各项税费 | 303,224.61 | 245,975.80 | 183,581.64 | 97,914.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 497,422.01 | 294,501.79 | 178,535.48 | 108,820.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,961,335.96 | 4,566,864.95 | 3,060,220.34 | 1,697,450.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 502,236.69 | 102,244.53 | -92,574.33 | -279,868.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 158,556.06 | 162,416.06 | 162,407.48 | 4,060.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,079.07 | 9,367.74 | 5,654.37 | 517.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.65 | 109.12 | 46.70 | 15.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.54 | 4.45 | 4.21 | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,751.32 | 171,897.37 | 168,112.76 | 4,992.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239,981.09 | 206,445.61 | 181,533.25 | 18,106.02 | |
| 投资所支付的现金 | 35,387.48 | 13,287.48 | 12,287.48 | 2,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 222.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,590.84 | 219,733.09 | 193,820.73 | 20,806.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,839.53 | -47,835.72 | -25,707.97 | -15,813.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,101.78 | 11,020.00 | 11,020.00 | 11,020.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,101.53 | 11,020.00 | 11,020.00 | 11,020.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 711,876.71 | 769,309.82 | 475,197.46 | 324,840.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 232,338.88 | 215,354.12 | 113,962.17 | 86,590.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 956,317.38 | 995,683.93 | 600,179.63 | 422,450.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 769,879.21 | 711,310.37 | 335,635.22 | 147,266.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,933.08 | 100,313.70 | 18,226.62 | 10,215.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,364.28 | 4,144.15 | 267.39 | 37.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,686.37 | 241,933.21 | 120,972.81 | 68,562.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,179,498.66 | 1,053,557.28 | 474,834.66 | 226,044.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -223,181.28 | -57,873.35 | 125,344.97 | 196,406.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.85 | -1.27 | -3.27 | -7.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 176,201.03 | -3,465.81 | 7,059.40 | -99,283.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,507,161.22 | 1,507,161.22 | 1,507,161.22 | 1,507,161.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,683,362.25 | 1,503,695.41 | 1,514,220.62 | 1,407,877.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 344,128.72 | -- | 267,781.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,148.54 | -- | 714.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,458.09 | -- | 29,947.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,731.12 | -- | 1,190.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,389.09 | -- | 1,476.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.40 | -- | 4.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 243.56 | -- | 59.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,162.31 | -- | -1,082.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,027.89 | -- | 19,541.66 | -- | |
| 投资损失 | -19,845.90 | -- | -11,795.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,584.73 | -- | -1,859.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,714.65 | -- | 1,136.42 | -- | |
| 存货的减少 | -22,136.15 | -- | 81,868.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -186,830.93 | -- | -223,401.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 279,079.07 | -- | -264,253.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 502,236.69 | -- | -92,574.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,683,362.25 | -- | 1,514,220.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,507,161.22 | -- | 1,507,161.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 176,201.03 | -- | 7,059.40 | -- | |
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