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| 白云山(600332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,938,410.38 | 2,930,556.23 | 1,345,131.31 | 553,805.79 | |
| 收到的税费返还 | 793.29 | 593.28 | 406.21 | 47.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,937.25 | 82,184.27 | 46,668.03 | 20,670.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,030,140.92 | 3,013,333.77 | 1,392,205.55 | 574,524.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,636,673.36 | 1,909,954.99 | 757,980.96 | 235,645.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,212.71 | 286,118.65 | 187,138.18 | 107,885.53 | |
| 支付的各项税费 | 216,605.21 | 189,368.91 | 129,945.45 | 64,893.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 252,960.80 | 292,319.62 | 196,863.25 | 85,877.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,508,452.07 | 2,677,762.17 | 1,271,927.84 | 494,301.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 521,688.85 | 335,571.60 | 120,277.71 | 80,222.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 360,296.00 | 187,614.31 | 186,594.31 | 25,785.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,186.75 | 13,171.00 | 6,699.77 | 1,523.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.68 | 23.31 | 15.83 | 3.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,404.35 | 94,400.98 | 43,081.15 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 476,036.78 | 295,209.60 | 236,391.06 | 27,312.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,861.65 | 22,206.58 | 11,668.31 | 4,693.99 | |
| 投资所支付的现金 | 317,187.14 | 163,427.39 | 157,065.39 | 3,760.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 365,064.95 | 185,650.13 | 168,749.86 | 8,453.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,971.82 | 109,559.47 | 67,641.21 | 18,858.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,798.00 | 23,453.00 | 2,863.00 | 170.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,798.00 | 23,453.00 | 2,863.00 | 170.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 210,110.92 | 204,579.62 | 90,115.33 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,887.19 | 130.00 | 130.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 331,796.11 | 228,162.62 | 93,108.33 | 170.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 357,099.58 | 208,475.83 | 46,870.54 | 1,760.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,256.91 | 122,512.10 | 5,383.32 | 469.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,201.04 | 933.99 | 531.83 | 0.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,573.30 | 2,228.50 | 985.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 606,929.78 | 333,216.43 | 53,239.49 | 2,229.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -275,133.67 | -105,053.81 | 39,868.84 | -2,059.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.70 | 126.26 | 102.50 | -51.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 357,607.70 | 340,203.53 | 227,890.26 | 96,969.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,149,553.52 | 1,149,553.52 | 1,149,553.52 | 1,149,553.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,507,161.22 | 1,489,757.04 | 1,377,443.77 | 1,246,522.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 353,371.62 | -- | 265,936.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,018.74 | -- | 3,330.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,091.57 | -- | 10,985.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,030.82 | -- | 1,494.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,218.20 | -- | 790.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.73 | -- | 74.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,557.54 | -- | -25,127.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,841.40 | -- | 2,984.25 | -- | |
| 投资损失 | -127,131.43 | -- | -105,622.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,987.58 | -- | -1,325.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,555.00 | -- | 21,744.43 | -- | |
| 存货的减少 | -200,334.48 | -- | 10,362.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,796.21 | -- | -33,240.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 436,910.09 | -- | -32,108.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 521,688.85 | -- | 120,277.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,507,161.22 | -- | 1,377,443.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,149,553.52 | -- | 1,149,553.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 357,607.70 | -- | 227,890.26 | -- | |
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