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| 白云山(600332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,726,836.66 | 1,342,305.28 | 874,892.36 | 379,119.43 | |
| 收到的税费返还 | 849.12 | 431.62 | 403.67 | 217.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,107.50 | 95,580.46 | 82,234.29 | 59,817.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,850,793.28 | 1,438,317.36 | 957,530.31 | 439,154.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,562.56 | 638,868.12 | 417,548.15 | 183,095.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,950.62 | 233,870.35 | 159,636.69 | 89,452.11 | |
| 支付的各项税费 | 165,906.31 | 131,714.04 | 88,268.91 | 34,931.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 264,906.62 | 192,026.72 | 120,777.50 | 57,348.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,606,326.11 | 1,196,479.23 | 786,231.25 | 364,828.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,467.16 | 241,838.13 | 171,299.06 | 74,326.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240.98 | 100.98 | 100.98 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,247.50 | 1,123.63 | 1.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,805.97 | 49.80 | 46.40 | 22.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 791.51 | 545.09 | 539.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,085.95 | 1,819.50 | 687.92 | 22.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,802.69 | 15,649.15 | 11,543.63 | 5,446.33 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199.04 | 199.04 | 199.04 | 82.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,001.73 | 20,848.19 | 16,742.67 | 10,528.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,915.78 | -19,028.69 | -16,054.75 | -10,506.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 786,914.65 | 787,608.75 | 10.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 570.00 | -- | 10.00 | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,803.36 | 27,344.03 | 22,424.33 | 16,438.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 815,718.01 | 814,952.78 | 22,434.33 | 16,448.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,892.02 | 64,709.40 | 37,573.94 | 20,820.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,323.10 | 2,743.58 | 2,164.24 | 670.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 908.93 | 893.13 | 0.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.72 | 141.43 | 24.89 | 13.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,245.84 | 67,594.41 | 39,763.07 | 21,504.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 672,472.17 | 747,358.37 | -17,328.75 | -5,055.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.94 | 56.67 | -18.14 | 6.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 891,886.62 | 970,224.48 | 137,897.42 | 58,770.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 383,760.36 | 383,760.36 | 383,760.36 | 383,760.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,275,646.98 | 1,353,984.83 | 521,657.77 | 442,530.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 155,867.40 | -- | 86,312.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 672.89 | -- | 177.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,819.77 | -- | 10,602.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,732.85 | -- | 786.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 741.85 | -- | 508.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,524.35 | -- | 38.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 47.37 | -- | 98.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,205.34 | -- | 1,308.44 | -- | |
| 投资损失 | -20,632.19 | -- | -14,528.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,738.31 | -- | -3,417.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,786.63 | -- | 666.79 | -- | |
| 存货的减少 | -24,679.74 | -- | 29,700.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,176.82 | -- | -64,113.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 146,344.48 | -- | 123,157.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 244,467.16 | -- | 171,299.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,275,646.98 | -- | 521,657.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 383,760.36 | -- | 383,760.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 891,886.62 | -- | 137,897.42 | -- | |
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