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白云山(600332) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,685,488.98 | 4,252,790.04 | 2,735,748.69 | 1,257,037.69 | |
收到的税费返还 | 1,009.28 | 857.26 | 774.84 | 131.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 212,830.78 | 155,145.03 | 105,861.96 | 68,768.61 | |
经营活动现金流入小计 | 5,899,329.03 | 4,408,792.33 | 2,842,385.49 | 1,325,937.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,680,403.43 | 3,535,526.26 | 2,521,129.69 | 1,365,040.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 470,977.89 | 344,991.94 | 237,535.43 | 144,419.57 | |
支付的各项税费 | 264,798.31 | 200,834.25 | 145,574.63 | 83,329.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 424,630.89 | 288,581.59 | 178,620.84 | 73,851.94 | |
经营活动现金流出小计 | 5,840,810.53 | 4,369,934.04 | 3,082,860.59 | 1,666,641.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,518.50 | 38,858.29 | -240,475.10 | -340,704.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,140.00 | 8,040.00 | 6,040.00 | 6,040.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 32,632.01 | 21,734.71 | 6,317.97 | 58.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 614.56 | 589.73 | 315.72 | 297.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.12 | 139.75 | 0.09 | 0.09 | |
投资活动现金流入小计 | 43,396.68 | 30,504.20 | 12,673.78 | 6,395.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,650.27 | 52,673.31 | 31,762.38 | 15,425.03 | |
投资所支付的现金 | 61,077.50 | 58,679.30 | 4,150.00 | 11,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,474.56 | 138.03 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 152,202.33 | 111,490.64 | 35,912.38 | 26,425.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,805.65 | -80,986.44 | -23,238.60 | -20,029.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,371.47 | 1,371.47 | 1,273.47 | 1,173.47 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,371.47 | 1,371.47 | 1,273.47 | 1,173.47 | |
取得借款收到的现金 | 891,781.70 | 774,526.51 | 616,894.26 | 438,029.83 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 291,878.62 | 221,957.66 | 175,722.14 | 105,773.49 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,205,031.79 | 997,855.64 | 793,889.87 | 544,976.78 | |
偿还债务支付的现金 | 615,857.85 | 505,972.49 | 336,549.51 | 106,396.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,782.61 | 124,565.54 | 19,944.60 | 10,625.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,791.13 | 3,987.93 | 2,456.15 | 2,453.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 307,453.71 | 200,512.38 | 123,513.48 | 72,941.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,061,094.17 | 831,050.41 | 480,007.60 | 189,964.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,937.62 | 166,805.23 | 313,882.27 | 355,012.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -499.45 | -90.74 | 81.73 | -3.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,151.03 | 124,586.34 | 50,250.30 | -5,723.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,683,362.25 | 1,683,362.25 | 1,683,362.25 | 1,683,362.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,776,513.28 | 1,807,948.59 | 1,733,612.55 | 1,677,638.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 309,162.78 | -- | 188,507.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,395.00 | -- | 1,290.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,619.45 | -- | 27,096.45 | -- | |
无形资产摊销 | 6,273.73 | -- | 2,985.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,535.35 | -- | 1,812.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -295.41 | -- | -328.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 288.52 | -- | 116.02 | -- | |
公允价值变动损失 | 846.92 | -- | 2,353.65 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,641.18 | -- | 17,650.62 | -- | |
投资损失 | -34,417.10 | -- | -3,382.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -15,673.02 | -- | -5,546.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,945.03 | -- | 1,028.80 | -- | |
存货的减少 | -26,544.27 | -- | 82,460.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -57,216.53 | -- | 94,495.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -235,124.85 | -- | -659,921.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,518.50 | -- | -240,475.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,776,513.28 | -- | 1,733,612.55 | -- | |
现金的期初余额 | 1,683,362.25 | -- | 1,683,362.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 93,151.03 | -- | 50,250.30 | -- |
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