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| 白云山(600332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,786,002.15 | 5,179,336.31 | 3,397,082.99 | 1,816,092.37 | |
| 收到的税费返还 | 2,276.07 | 1,844.05 | 864.68 | 187.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,820.32 | 136,083.29 | 104,045.07 | 75,900.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,978,098.54 | 5,317,263.66 | 3,501,992.74 | 1,892,180.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,199,402.80 | 3,896,000.39 | 2,665,190.44 | 1,419,420.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 530,493.29 | 389,140.77 | 265,557.37 | 151,451.27 | |
| 支付的各项税费 | 289,611.14 | 228,660.79 | 162,467.69 | 83,085.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 391,241.64 | 224,913.36 | 190,336.28 | 70,094.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,410,748.87 | 4,738,715.31 | 3,283,551.78 | 1,724,051.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 567,349.68 | 578,548.35 | 218,440.96 | 168,129.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,495.07 | 27,900.00 | 25,900.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,255.03 | 12,613.92 | 12,214.94 | 4,959.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 661.36 | 644.75 | 108.10 | 13.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,256.71 | 3,338.69 | 3,338.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.33 | 14.86 | 12.79 | 10.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,690.49 | 44,512.22 | 41,574.51 | 7,984.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,491.73 | 77,027.99 | 48,219.77 | 22,486.38 | |
| 投资所支付的现金 | 40,216.25 | 23,516.25 | 21,156.25 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 139.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,847.38 | 100,544.24 | 69,376.02 | 22,486.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,156.88 | -56,032.02 | -27,801.51 | -14,502.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,009.00 | 309.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,009.00 | 309.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 882,617.51 | 781,927.42 | 676,099.79 | 470,208.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 306,490.29 | 220,289.48 | 158,780.29 | 86,968.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,190,116.80 | 1,002,525.91 | 834,980.08 | 557,277.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 865,726.72 | 679,132.24 | 459,142.97 | 346,899.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,596.40 | 119,262.99 | 96,354.21 | 10,505.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,990.73 | 3,071.72 | 2,266.96 | 2,151.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341,191.63 | 226,168.69 | 149,767.65 | 80,566.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,339,514.75 | 1,024,563.92 | 705,264.82 | 437,971.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149,397.95 | -22,038.01 | 129,715.26 | 119,305.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.28 | 25.58 | 38.73 | 87.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 324,823.13 | 500,503.90 | 320,393.45 | 273,019.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,776,513.28 | 1,776,513.28 | 1,776,513.28 | 1,776,513.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,101,336.40 | 2,277,017.17 | 2,096,906.73 | 2,049,533.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 396,898.57 | -- | 264,950.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,185.95 | -- | 1,315.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,795.61 | -- | 17,476.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,195.35 | -- | 3,055.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,353.06 | -- | 1,876.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.45 | -- | -12.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 307.71 | -- | 75.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19,688.10 | -- | 621.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,990.76 | -- | 20,379.21 | -- | |
| 投资损失 | -19,358.76 | -- | -13,759.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,251.00 | -- | -1,268.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,536.89 | -- | 1,593.51 | -- | |
| 存货的减少 | -67,365.05 | -- | 159,246.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -162,676.47 | -- | -165,619.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 315,805.07 | -- | -87,408.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 567,349.68 | -- | 218,440.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,101,336.40 | -- | 2,096,906.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,776,513.28 | -- | 1,776,513.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 324,823.13 | -- | 320,393.45 | -- | |
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