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| 美克家居(600337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,259.20 | 222,160.76 | 136,225.87 | 63,513.04 | |
| 收到的税费返还 | 6,229.07 | 4,598.65 | 3,268.50 | 1,740.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,841.07 | 17,440.63 | 6,189.83 | 16,181.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,329.35 | 244,200.05 | 145,684.20 | 81,435.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,837.41 | 129,156.93 | 85,694.40 | 40,640.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,485.70 | 42,476.62 | 29,192.53 | 13,129.38 | |
| 支付的各项税费 | 18,543.04 | 11,451.71 | 7,989.17 | 4,636.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,466.93 | 41,836.46 | 17,644.45 | 15,554.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 314,333.08 | 224,921.72 | 140,520.55 | 73,960.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,996.27 | 19,278.33 | 5,163.65 | 7,475.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145.11 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -95.35 | -68.91 | 40.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.27 | 21.15 | 8.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80.02 | -47.75 | 48.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,182.99 | 35,148.85 | 30,707.61 | 15,269.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,355.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,945.46 | 9,943.04 | 10,726.96 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.59 | 3.62 | 3.64 | 3.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,132.04 | 45,095.51 | 41,438.21 | 25,628.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,052.02 | -45,143.26 | -41,389.55 | -25,628.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,913.20 | 38,754.12 | 27,233.59 | 15,009.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,913.20 | 38,754.12 | 27,233.59 | 15,009.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,713.96 | 51,698.24 | 32,917.84 | 21,158.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,730.89 | 5,807.64 | 4,856.14 | 792.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,444.84 | 57,505.88 | 37,773.98 | 21,950.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,531.64 | -18,751.76 | -10,540.39 | -6,941.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -919.34 | -439.10 | -212.76 | -41.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,506.74 | -45,055.79 | -46,979.05 | -25,136.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,606.19 | 102,606.19 | 102,606.19 | 102,606.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,099.45 | 57,550.40 | 55,627.13 | 77,470.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,639.14 | -- | 9,076.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 648.05 | -- | 308.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,684.91 | -- | 4,208.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,015.34 | -- | 639.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,793.05 | -- | 806.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.68 | -- | 7.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72.89 | -- | -50.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,864.29 | -- | 1,895.86 | -- | |
| 投资损失 | -619.92 | -- | -216.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.03 | -- | -263.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.90 | -- | 37.45 | -- | |
| 存货的减少 | -13,886.35 | -- | -10,872.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,071.35 | -- | -6,179.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,870.77 | -- | 5,765.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,996.27 | -- | 5,163.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,099.45 | -- | 55,627.13 | 77,470.13 | |
| 现金的期初余额 | 102,606.19 | -- | 102,606.19 | 102,606.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,506.74 | -- | -46,979.05 | -25,136.06 | |
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