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| 美克家居(600337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,550.04 | 415,217.30 | 239,077.19 | 112,781.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,072.76 | 358.90 | 147.34 | 135.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,855.79 | 12,663.69 | 5,839.26 | 462.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 541,478.58 | 428,239.89 | 245,063.78 | 113,378.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,107.22 | 174,436.05 | 103,032.48 | 41,886.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,943.58 | 106,328.03 | 70,110.35 | 33,710.77 | |
| 支付的各项税费 | 48,554.15 | 44,941.44 | 31,380.55 | 25,680.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,329.71 | 129,161.91 | 73,416.51 | 29,306.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 553,934.65 | 454,867.44 | 277,939.88 | 130,583.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,456.07 | -26,627.55 | -32,876.09 | -17,204.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,859.90 | 240.31 | 33.21 | 33.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,867.64 | 511.34 | 54.27 | 14.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,427.55 | 2,751.65 | 2,087.48 | 2,047.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,157.78 | 37,273.60 | 21,560.51 | 13,785.52 | |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 15,982.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,815.67 | -- | 12,936.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,031.59 | -- | 1.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,973.45 | 67,305.20 | 48,497.26 | 29,770.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,545.91 | -64,553.55 | -46,409.79 | -27,722.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,222.38 | 211,682.39 | 102,009.23 | 25,715.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,222.38 | 211,682.39 | 102,009.23 | 25,715.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,921.66 | 57,608.99 | 46,318.10 | 14,889.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,998.29 | 24,234.77 | 2,432.36 | 1,169.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,016.35 | 24,115.73 | 14,755.62 | 7,145.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,936.30 | 105,959.49 | 63,506.08 | 23,203.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,286.08 | 105,722.90 | 38,503.15 | 2,511.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241.35 | 618.72 | 279.36 | -428.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,525.45 | 15,160.53 | -40,503.37 | -42,844.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,255.58 | 178,268.18 | 178,255.58 | 180,365.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,781.03 | 193,428.71 | 137,752.21 | 137,521.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,532.30 | -- | 20,240.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 535.24 | -- | 452.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,935.93 | -- | 5,510.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,084.63 | -- | 1,614.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,059.98 | -- | 2,560.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,770.28 | -- | 81.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -2.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,338.06 | -- | 1,873.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,859.90 | -- | -33.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,875.35 | -- | -4,434.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -76,515.43 | -- | -49,358.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,385.35 | -- | -19,450.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,462.94 | -- | 8,069.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,456.07 | -- | -32,876.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,781.03 | -- | 137,752.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 178,255.58 | -- | 178,255.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,525.45 | -- | -40,503.37 | -- | |
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