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| 美克家居(600337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,850.83 | 331,739.78 | 201,125.16 | 74,080.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,442.58 | 694.62 | 597.70 | 323.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,703.76 | 12,439.51 | 13,565.21 | 20,754.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 501,997.17 | 344,873.91 | 215,288.07 | 95,157.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,350.20 | 117,133.20 | 73,291.40 | 36,237.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,628.06 | 82,463.14 | 55,574.37 | 30,509.93 | |
| 支付的各项税费 | 37,709.67 | 30,035.13 | 21,149.39 | 15,428.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,201.17 | 83,428.37 | 58,756.42 | 25,172.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 439,889.09 | 313,059.83 | 208,771.58 | 107,348.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,108.08 | 31,814.08 | 6,516.50 | -12,190.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,941.53 | 23,481.34 | 20,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,155.64 | 458.46 | 458.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,777.38 | 21,764.79 | 18,113.95 | 4,002.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,874.55 | 45,704.59 | 39,172.41 | 4,002.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,461.61 | 21,580.56 | 13,316.81 | 7,242.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,461.61 | 21,580.56 | 13,316.81 | 7,242.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,412.95 | 24,124.03 | 25,855.60 | -3,240.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,427.04 | 126,173.33 | 88,961.65 | 61,120.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,827.04 | 126,173.33 | 88,961.65 | 61,120.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,538.26 | 146,245.95 | 88,666.36 | 37,037.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,582.51 | 7,831.98 | 5,318.65 | 2,690.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,821.62 | 43,608.12 | 24,118.62 | 10,011.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,942.39 | 197,686.04 | 118,103.63 | 49,739.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,115.35 | -71,512.71 | -29,141.98 | 11,381.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -463.18 | -246.40 | -37.45 | 81.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,057.50 | -15,821.01 | 3,192.67 | -3,968.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,745.83 | 91,745.83 | 91,745.83 | 102,717.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,688.33 | 75,924.83 | 94,938.50 | 98,748.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,135.58 | -- | -12,144.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,200.57 | -- | 577.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,955.68 | -- | 6,551.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,580.83 | -- | 2,256.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,989.79 | -- | 4,521.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,824.99 | -- | -15,856.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 618.15 | -- | 91.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,307.80 | -- | 6,031.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,211.53 | -- | -458.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -891.98 | -- | -2,054.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,872.50 | -- | 11,237.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,972.38 | -- | -6,029.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,596.71 | -- | 11,792.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,108.08 | -- | 6,516.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,688.33 | -- | 94,938.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,745.83 | -- | 91,745.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,057.50 | -- | 3,192.67 | -- | |
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