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| 美克家居(600337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,952.06 | 340,261.39 | 214,901.39 | 104,773.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,031.48 | 632.71 | 617.42 | 1.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,842.30 | 39,008.72 | 5,371.51 | 406.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 484,825.84 | 379,902.82 | 220,890.32 | 105,180.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,428.62 | 138,925.49 | 84,735.77 | 31,775.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,124.62 | 77,434.38 | 49,486.20 | 23,058.39 | |
| 支付的各项税费 | 41,617.23 | 31,150.42 | 24,019.76 | 17,599.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,200.78 | 110,001.76 | 48,747.88 | 21,922.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 416,371.25 | 357,512.04 | 206,989.61 | 94,355.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,454.59 | 22,390.78 | 13,900.71 | 10,825.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,199.35 | 983.46 | 654.53 | 322.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 939.52 | 376.61 | -- | 2.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,138.87 | 1,360.07 | 654.53 | 324.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,000.74 | 23,923.15 | 13,564.11 | 4,738.77 | |
| 投资所支付的现金 | 44,455.74 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,456.47 | 23,923.15 | 13,564.11 | 4,738.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,317.60 | -22,563.07 | -12,909.58 | -4,413.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160,656.53 | 156,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,842.57 | 126,177.43 | 85,530.72 | 57,926.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,499.10 | 282,977.43 | 85,530.72 | 57,926.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,014.18 | 91,530.11 | 68,905.74 | 25,697.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,489.49 | 23,757.78 | 22,288.92 | 1,320.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,503.67 | 115,287.89 | 91,194.65 | 27,017.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,995.43 | 167,689.53 | -5,663.93 | 30,908.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.18 | -563.97 | -390.04 | -809.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,004.24 | 166,953.27 | -5,062.85 | 36,510.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,251.34 | 39,251.34 | 39,251.34 | 39,251.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,255.58 | 206,204.61 | 34,188.50 | 75,761.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,536.40 | -- | 15,171.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 704.94 | -- | 358.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,026.86 | -- | 4,690.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,314.29 | -- | 1,526.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,316.38 | -- | 4,139.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -537.38 | -- | 93.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,905.96 | -- | 2,173.10 | -- | |
| 投资损失 | -1,197.31 | -- | -571.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 932.37 | -- | 169.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,542.60 | -- | -4,973.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,104.67 | -- | -6,922.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,014.14 | -- | -1,946.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -22.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,454.59 | -- | 13,900.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,255.58 | -- | 34,188.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,251.34 | -- | 39,251.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 139,004.24 | -- | -5,062.85 | -- | |
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