美克家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美克家居(600337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,043.43220,397.23107,734.32496,460.85362,098.51
收到的税费返还5,029.944,034.09297.262,377.921,950.09
收到的其他与经营活动有关的现金4,363.682,711.491,131.545,423.244,841.41
经营活动现金流入小计329,437.06227,142.80109,163.11504,262.01368,890.00
购买商品、接受劳务支付的现金111,432.1574,620.8448,661.63213,779.66163,107.83
支付给职工以及为职工支付的现金110,435.3373,321.1234,224.12134,259.07100,969.89
支付的各项税费17,621.5611,210.575,630.4731,087.6324,366.47
支付的其他与经营活动有关的现金67,798.8843,777.1422,041.58103,903.0975,514.58
经营活动现金流出小计307,287.91202,929.67110,557.80483,029.46363,958.77
经营活动产生的现金流量净额22,149.1624,213.13-1,394.6921,232.554,931.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金871.32871.32145.229,203.245,000.00
取得投资收益所收到的现金150.02150.0223.44191.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.1654.1563.56438.48391.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,085.491,075.48232.229,833.165,391.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,116.458,180.694,178.9823,957.2818,492.94
投资所支付的现金------12,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,116.458,180.694,178.9836,257.2818,492.94
投资活动产生的现金流量净额-10,030.96-7,105.21-3,946.76-26,424.12-13,100.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金230,241.88109,830.8267,300.80181,072.54130,805.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------709.34709.34
筹资活动现金流入小计230,241.88109,830.8267,300.80182,381.88132,114.95
偿还债务支付的现金208,566.5195,597.2646,151.02153,323.18120,683.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,581.835,049.292,320.948,420.126,225.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38,215.7326,142.9911,419.4942,340.9235,205.37
筹资活动现金流出小计254,364.07126,789.5359,891.45204,084.23162,114.09
筹资活动产生的现金流量净额-24,122.20-16,958.717,409.35-21,702.35-29,999.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响343.69481.71-121.81499.29631.78
五、现金及现金等价物净增加额-11,660.32630.921,946.09-26,394.63-37,537.09
加:期初现金及现金等价物余额74,490.2174,207.8074,207.80100,602.43100,602.43
六、期末现金及现金等价物余额62,829.8974,838.7276,153.8974,207.8063,065.34
附注
净利润---8,555.24---29,496.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---116.79--1,036.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,900.24--11,251.08--
无形资产摊销--3,214.03--6,660.09--
长期待摊费用摊销--6,151.87--12,335.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.79--80.42--
固定资产报废损失--11.11--323.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,722.35--13,640.71--
投资损失--800.68---417.63--
递延所得税资产减少---1,461.55---10,719.36--
递延所得税负债增加---313.69------
存货的减少--1,684.50---3,373.42--
经营性应收项目的减少--134.70--3,911.62--
经营性应付项目的增加---7,966.36---22,804.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,213.13--21,232.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,838.72--74,207.80--
现金的期初余额--74,207.80--100,602.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--630.92---26,394.63--
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