美克家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美克家居(600337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,690.75573,171.60405,491.89258,982.38129,204.00
收到的税费返还465.881,021.12908.98900.43370.07
收到的其他与经营活动有关的现金2,922.275,319.1013,846.005,915.7311,407.16
经营活动现金流入小计106,078.90579,511.82420,246.87265,798.55140,981.22
购买商品、接受劳务支付的现金60,087.87234,545.18180,937.94114,205.9656,376.63
支付给职工以及为职工支付的现金37,658.49127,621.9296,562.2466,424.4232,804.80
支付的各项税费9,784.3133,014.2624,072.8214,207.909,273.51
支付的其他与经营活动有关的现金27,661.17104,857.8482,090.7350,479.6432,548.03
经营活动现金流出小计135,191.84500,039.19383,663.74245,317.93131,002.97
经营活动产生的现金流量净额-29,112.9479,472.6336,583.1320,480.639,978.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.0033,228.4733,266.6733,095.161,176.47
取得投资收益所收到的现金--58.4620.2620.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.19122.57100.8593.303.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--983.55------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,016.1934,393.0433,387.7833,208.681,180.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,153.1541,004.4331,567.8619,546.9110,666.27
投资所支付的现金--36,600.0036,600.0036,600.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,153.1577,604.4368,167.8656,146.9115,666.27
投资活动产生的现金流量净额-3,136.96-43,211.39-34,780.08-22,938.23-14,485.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,431.87222,557.03207,751.36156,764.3687,314.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,431.87222,557.03207,751.36156,764.3687,314.65
偿还债务支付的现金22,542.25196,375.43178,165.99114,141.2784,782.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,167.727,726.235,809.824,094.182,156.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,342.1740,313.5329,110.4420,574.746,614.00
筹资活动现金流出小计37,052.13244,415.19213,086.25138,810.1893,552.48
筹资活动产生的现金流量净额-12,620.26-21,858.15-5,334.8917,954.18-6,237.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.98-488.99-196.01-222.39-269.94
五、现金及现金等价物净增加额-44,891.1513,914.10-3,727.8515,274.19-11,015.33
加:期初现金及现金等价物余额100,612.8986,688.3386,688.3386,688.3386,688.33
六、期末现金及现金等价物余额55,721.75100,602.4382,960.48101,962.5275,673.00
附注
净利润--22,393.58--3,421.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--922.63--519.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,599.58--6,274.35--
无形资产摊销--5,941.57--2,836.12--
长期待摊费用摊销--12,891.39--6,105.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.99--7.11--
固定资产报废损失--597.44--331.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,671.04--8,190.03--
投资损失--97.93---129.58--
递延所得税资产减少---1,003.80---722.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---30,483.04---20,488.99--
经营性应收项目的减少--5,255.53---1,314.53--
经营性应付项目的增加---43.84--1,309.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--79,472.63--20,480.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,602.43--101,962.52--
现金的期初余额--86,688.33--86,688.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,914.10--15,274.19--
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