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| 美克家居(600337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,057.41 | 295,196.16 | 117,065.59 | 533,550.04 | 415,217.30 |
| 收到的税费返还 | 1,012.62 | 756.86 | 350.91 | 1,072.76 | 358.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,915.27 | 12,269.90 | 5,444.94 | 6,855.79 | 12,663.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 458,985.30 | 308,222.92 | 122,861.43 | 541,478.58 | 428,239.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,056.37 | 117,948.15 | 69,962.29 | 213,107.22 | 174,436.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,965.13 | 67,905.94 | 32,948.21 | 148,943.58 | 106,328.03 |
| 支付的各项税费 | 33,135.92 | 21,251.63 | 12,693.06 | 48,554.15 | 44,941.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,558.76 | 73,055.65 | 36,951.79 | 143,329.71 | 129,161.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,716.18 | 280,161.37 | 152,555.34 | 553,934.65 | 454,867.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,269.12 | 28,061.55 | -29,693.91 | -12,456.07 | -26,627.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,235.90 | -- | -- | 40,700.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.10 | -- | -- | 1,859.90 | 240.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,282.33 | 18.32 | 2.76 | 4,867.64 | 511.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,813.40 | 1,813.40 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,394.72 | 1,831.71 | 2.76 | 47,427.55 | 2,751.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,010.60 | 19,658.38 | 16,452.18 | 49,157.78 | 37,273.60 |
| 投资所支付的现金 | 13,282.45 | 7,524.78 | 1,346.56 | 45,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85.62 | 84.73 | 84.31 | 16,815.67 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 16,031.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,378.66 | 27,267.89 | 17,883.05 | 110,973.45 | 67,305.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,983.94 | -25,436.18 | -17,880.29 | -63,545.91 | -64,553.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 185,388.40 | 109,746.52 | 71,929.56 | 251,222.38 | 211,682.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,388.40 | 109,746.52 | 71,929.56 | 251,222.38 | 211,682.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 222,987.96 | 167,062.36 | 65,925.68 | 78,921.66 | 57,608.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,509.19 | 39,535.53 | 3,466.93 | 26,998.29 | 24,234.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,504.23 | 27,051.23 | 15,793.00 | 42,016.35 | 24,115.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,001.39 | 233,649.12 | 85,185.61 | 147,936.30 | 105,959.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,612.99 | -123,902.60 | -13,256.05 | 103,286.08 | 105,722.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.42 | -140.26 | -227.15 | 241.35 | 618.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,376.24 | -121,417.49 | -61,057.39 | 27,525.45 | 15,160.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,781.03 | 205,781.03 | 205,781.03 | 178,255.58 | 178,268.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,404.79 | 84,363.54 | 144,723.63 | 205,781.03 | 193,428.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,440.28 | -- | 44,532.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 419.92 | -- | 535.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,282.23 | -- | 10,935.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,353.61 | -- | 4,084.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,640.51 | -- | 6,059.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -101.10 | -- | -3,770.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,952.38 | -- | 7,338.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,121.41 | -- | -1,859.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -438.14 | -- | -3,875.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 30,387.27 | -- | -76,515.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,880.13 | -- | -23,385.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,873.89 | -- | 23,462.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,061.55 | -- | -12,456.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,363.54 | -- | 205,781.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 205,781.03 | -- | 178,255.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -121,417.49 | -- | 27,525.45 | -- |
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