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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
美克家居(600337) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,098.51 | 236,430.32 | 102,690.75 | 573,171.60 | 405,491.89 |
收到的税费返还 | 1,950.09 | 1,217.35 | 465.88 | 1,021.12 | 908.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,841.41 | 2,893.30 | 2,922.27 | 5,319.10 | 13,846.00 |
经营活动现金流入小计 | 368,890.00 | 240,540.98 | 106,078.90 | 579,511.82 | 420,246.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,107.83 | 107,767.77 | 60,087.87 | 234,545.18 | 180,937.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,969.89 | 70,099.49 | 37,658.49 | 127,621.92 | 96,562.24 |
支付的各项税费 | 24,366.47 | 18,219.64 | 9,784.31 | 33,014.26 | 24,072.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,514.58 | 52,461.59 | 27,661.17 | 104,857.84 | 82,090.73 |
经营活动现金流出小计 | 363,958.77 | 248,548.49 | 135,191.84 | 500,039.19 | 383,663.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,931.23 | -8,007.51 | -29,112.94 | 79,472.63 | 36,583.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 33,228.47 | 33,266.67 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 58.46 | 20.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 391.98 | 385.93 | 16.19 | 122.57 | 100.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 983.55 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,391.98 | 5,385.93 | 5,016.19 | 34,393.04 | 33,387.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,492.94 | 13,379.87 | 8,153.15 | 41,004.43 | 31,567.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 36,600.00 | 36,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,492.94 | 13,379.87 | 8,153.15 | 77,604.43 | 68,167.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,100.97 | -7,993.94 | -3,136.96 | -43,211.39 | -34,780.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 130,805.61 | 54,501.94 | 24,431.87 | 222,557.03 | 207,751.36 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 709.34 | 709.34 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 132,114.95 | 55,811.27 | 24,431.87 | 222,557.03 | 207,751.36 |
偿还债务支付的现金 | 120,683.50 | 59,021.38 | 22,542.25 | 196,375.43 | 178,165.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,225.22 | 4,453.47 | 2,167.72 | 7,726.23 | 5,809.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,205.37 | 23,131.62 | 12,342.17 | 40,313.53 | 29,110.44 |
筹资活动现金流出小计 | 162,114.09 | 86,606.47 | 37,052.13 | 244,415.19 | 213,086.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,999.14 | -30,795.20 | -12,620.26 | -21,858.15 | -5,334.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 631.78 | 451.66 | -20.98 | -488.99 | -196.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,537.09 | -46,344.99 | -44,891.15 | 13,914.10 | -3,727.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,602.43 | 100,602.43 | 100,612.89 | 86,688.33 | 86,688.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,065.34 | 54,257.44 | 55,721.75 | 100,602.43 | 82,960.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -19,652.07 | -- | 22,393.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 477.06 | -- | 922.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,634.60 | -- | 12,599.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,624.72 | -- | 5,941.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,932.78 | -- | 12,891.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.15 | -- | -24.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 218.38 | -- | 597.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,021.62 | -- | 15,671.04 | -- |
投资损失 | -- | 167.80 | -- | 97.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,612.62 | -- | -1,003.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -15,726.66 | -- | -30,483.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,863.15 | -- | 5,255.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,301.62 | -- | -43.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,007.51 | -- | 79,472.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,257.44 | -- | 100,602.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 100,602.43 | -- | 86,688.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,344.99 | -- | 13,914.10 | -- |
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