美克家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美克家居(600337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金405,491.89258,982.38129,204.00487,850.83331,739.78
收到的税费返还908.98900.43370.071,442.58694.62
收到的其他与经营活动有关的现金13,846.005,915.7311,407.1612,703.7612,439.51
经营活动现金流入小计420,246.87265,798.55140,981.22501,997.17344,873.91
购买商品、接受劳务支付的现金180,937.94114,205.9656,376.63170,350.20117,133.20
支付给职工以及为职工支付的现金96,562.2466,424.4232,804.80111,628.0682,463.14
支付的各项税费24,072.8214,207.909,273.5137,709.6730,035.13
支付的其他与经营活动有关的现金82,090.7350,479.6432,548.03120,201.1783,428.37
经营活动现金流出小计383,663.74245,317.93131,002.97439,889.09313,059.83
经营活动产生的现金流量净额36,583.1320,480.639,978.2562,108.0831,814.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,266.6733,095.161,176.4737,941.5323,481.34
取得投资收益所收到的现金20.2620.23--1,155.64458.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.8593.303.9921,777.3821,764.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,387.7833,208.681,180.4660,874.5545,704.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,567.8619,546.9110,666.2728,461.6121,580.56
投资所支付的现金36,600.0036,600.005,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计68,167.8656,146.9115,666.2728,461.6121,580.56
投资活动产生的现金流量净额-34,780.08-22,938.23-14,485.8132,412.9524,124.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------400.00--
取得借款收到的现金207,751.36156,764.3687,314.65130,427.04126,173.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计207,751.36156,764.3687,314.65130,827.04126,173.33
偿还债务支付的现金178,165.99114,141.2784,782.20155,538.26146,245.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,809.824,094.182,156.289,582.517,831.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,110.4420,574.746,614.0064,821.6243,608.12
筹资活动现金流出小计213,086.25138,810.1893,552.48229,942.39197,686.04
筹资活动产生的现金流量净额-5,334.8917,954.18-6,237.83-99,115.35-71,512.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196.01-222.39-269.94-463.18-246.40
五、现金及现金等价物净增加额-3,727.8515,274.19-11,015.33-5,057.50-15,821.01
加:期初现金及现金等价物余额86,688.3386,688.3386,688.3391,745.8391,745.83
六、期末现金及现金等价物余额82,960.48101,962.5275,673.0086,688.3375,924.83
附注
净利润--3,421.02--30,135.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--519.58--1,200.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,274.35--13,955.68--
无形资产摊销--2,836.12--5,580.83--
长期待摊费用摊销--6,105.81--9,989.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.11---16,824.99--
固定资产报废损失--331.52--618.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,190.03--10,307.80--
投资损失---129.58---1,211.53--
递延所得税资产减少---722.27---891.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---20,488.99--10,872.50--
经营性应收项目的减少---1,314.53--5,972.38--
经营性应付项目的增加--1,309.29---7,596.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,480.63--62,108.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,962.52--86,688.33--
现金的期初余额--86,688.33--91,745.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,274.19---5,057.50--
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