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| 美克家居(600337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,645.50 | 372,032.11 | 270,535.58 | 184,554.99 | 102,106.90 |
| 收到的税费返还 | 227.22 | 1,032.88 | 1,003.07 | 601.08 | 318.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,441.17 | 10,266.55 | 9,919.88 | 9,394.17 | 636.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,313.88 | 383,331.54 | 281,458.53 | 194,550.24 | 103,061.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,781.76 | 162,303.78 | 123,068.63 | 90,472.55 | 46,900.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,800.52 | 121,881.32 | 91,437.98 | 63,477.19 | 31,521.59 |
| 支付的各项税费 | 2,494.10 | 19,342.01 | 14,525.29 | 10,336.91 | 6,991.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,233.41 | 73,078.14 | 48,947.75 | 30,027.78 | 16,986.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,309.79 | 376,605.25 | 277,979.65 | 194,314.43 | 102,399.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,004.09 | 6,726.30 | 3,478.88 | 235.80 | 661.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 413.88 | 8,053.57 | 5,291.16 | 4,673.98 | 4,416.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,971.38 | 19,274.28 | 15,893.10 | 16,199.10 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,385.26 | 29,329.17 | 23,185.58 | 22,874.39 | 6,418.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,088.95 | 7,262.86 | 5,519.37 | 7,160.23 | 2,368.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,088.95 | 9,262.86 | 7,519.37 | 9,160.23 | 4,368.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,296.31 | 20,066.31 | 15,666.21 | 13,714.16 | 2,049.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,032.02 | 257,670.00 | 208,580.13 | 87,435.59 | 47,596.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,032.02 | 260,670.00 | 211,580.13 | 90,435.59 | 47,596.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 131,279.37 | 271,936.00 | 225,482.24 | 100,297.41 | 42,474.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,591.13 | 10,066.74 | 7,429.80 | 5,009.48 | 2,546.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,980.18 | 42,021.56 | 31,476.67 | 24,211.46 | 13,733.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,850.68 | 324,024.30 | 264,388.72 | 129,518.36 | 58,754.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,818.65 | -63,354.30 | -52,808.59 | -39,082.77 | -11,157.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.21 | 334.52 | 248.09 | 195.59 | 121.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,449.04 | -36,227.17 | -33,415.42 | -24,937.22 | -8,324.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,604.33 | 68,407.46 | 68,407.46 | 68,407.46 | 68,407.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,155.29 | 32,180.29 | 34,992.05 | 43,470.25 | 60,083.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -86,124.40 | -- | -27,339.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,896.46 | -- | 489.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,366.96 | -- | 6,277.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,181.31 | -- | 3,461.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,199.22 | -- | 6,227.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -369.53 | -- | -995.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7,595.57 | -- | 73.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,704.69 | -- | 8,229.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,428.50 | -- | -9,231.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,030.84 | -- | -2,212.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,343.09 | -- | -2,963.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 27,950.98 | -- | 4,086.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,870.74 | -- | 14,853.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,339.11 | -- | -20,706.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,726.30 | -- | 235.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,180.29 | -- | 43,470.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,407.46 | -- | 68,407.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,227.17 | -- | -24,937.22 | -- |
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