美克家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美克家居(600337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金362,098.51236,430.32102,690.75573,171.60405,491.89
收到的税费返还1,950.091,217.35465.881,021.12908.98
收到的其他与经营活动有关的现金4,841.412,893.302,922.275,319.1013,846.00
经营活动现金流入小计368,890.00240,540.98106,078.90579,511.82420,246.87
购买商品、接受劳务支付的现金163,107.83107,767.7760,087.87234,545.18180,937.94
支付给职工以及为职工支付的现金100,969.8970,099.4937,658.49127,621.9296,562.24
支付的各项税费24,366.4718,219.649,784.3133,014.2624,072.82
支付的其他与经营活动有关的现金75,514.5852,461.5927,661.17104,857.8482,090.73
经营活动现金流出小计363,958.77248,548.49135,191.84500,039.19383,663.74
经营活动产生的现金流量净额4,931.23-8,007.51-29,112.9479,472.6336,583.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.005,000.0033,228.4733,266.67
取得投资收益所收到的现金------58.4620.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额391.98385.9316.19122.57100.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------983.55--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,391.985,385.935,016.1934,393.0433,387.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,492.9413,379.878,153.1541,004.4331,567.86
投资所支付的现金------36,600.0036,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,492.9413,379.878,153.1577,604.4368,167.86
投资活动产生的现金流量净额-13,100.97-7,993.94-3,136.96-43,211.39-34,780.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金130,805.6154,501.9424,431.87222,557.03207,751.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金709.34709.34------
筹资活动现金流入小计132,114.9555,811.2724,431.87222,557.03207,751.36
偿还债务支付的现金120,683.5059,021.3822,542.25196,375.43178,165.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,225.224,453.472,167.727,726.235,809.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,205.3723,131.6212,342.1740,313.5329,110.44
筹资活动现金流出小计162,114.0986,606.4737,052.13244,415.19213,086.25
筹资活动产生的现金流量净额-29,999.14-30,795.20-12,620.26-21,858.15-5,334.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响631.78451.66-20.98-488.99-196.01
五、现金及现金等价物净增加额-37,537.09-46,344.99-44,891.1513,914.10-3,727.85
加:期初现金及现金等价物余额100,602.43100,602.43100,612.8986,688.3386,688.33
六、期末现金及现金等价物余额63,065.3454,257.4455,721.75100,602.4382,960.48
附注
净利润---19,652.07--22,393.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--477.06--922.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,634.60--12,599.58--
无形资产摊销--3,624.72--5,941.57--
长期待摊费用摊销--5,932.78--12,891.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---56.15---24.99--
固定资产报废损失--218.38--597.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,021.62--15,671.04--
投资损失--167.80--97.93--
递延所得税资产减少---5,612.62---1,003.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,726.66---30,483.04--
经营性应收项目的减少---6,863.15--5,255.53--
经营性应付项目的增加---3,301.62---43.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,007.51--79,472.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,257.44--100,602.43--
现金的期初余额--100,602.43--86,688.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,344.99--13,914.10--
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