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| 美克家居(600337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,125.16 | 74,080.10 | 604,671.52 | 453,057.41 | 295,196.16 |
| 收到的税费返还 | 597.70 | 323.33 | 1,291.50 | 1,012.62 | 756.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,565.21 | 20,754.18 | 4,888.20 | 4,915.27 | 12,269.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,288.07 | 95,157.61 | 610,851.22 | 458,985.30 | 308,222.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,291.40 | 36,237.53 | 223,703.44 | 168,056.37 | 117,948.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,574.37 | 30,509.93 | 135,694.33 | 100,965.13 | 67,905.94 |
| 支付的各项税费 | 21,149.39 | 15,428.70 | 42,636.41 | 33,135.92 | 21,251.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,756.42 | 25,172.44 | 148,303.32 | 109,558.76 | 73,055.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,771.58 | 107,348.60 | 550,337.51 | 411,716.18 | 280,161.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,516.50 | -12,190.98 | 60,513.71 | 47,269.12 | 28,061.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,600.00 | -- | 45,000.00 | 2,235.90 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 458.46 | -- | 1,918.08 | 63.10 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,113.95 | 4,002.64 | 9,351.30 | 5,282.33 | 18.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,813.40 | 1,813.40 | 1,813.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,172.41 | 4,002.64 | 58,082.78 | 9,394.72 | 1,831.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,316.81 | 7,242.82 | 53,732.46 | 35,010.60 | 19,658.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 52,934.35 | 13,282.45 | 7,524.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 86.20 | 85.62 | 84.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,316.81 | 7,242.82 | 106,753.01 | 48,378.66 | 27,267.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,855.60 | -3,240.19 | -48,670.23 | -38,983.94 | -25,436.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,961.65 | 61,120.54 | 199,131.95 | 185,388.40 | 109,746.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,961.65 | 61,120.54 | 199,131.95 | 185,388.40 | 109,746.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,666.36 | 37,037.89 | 245,484.19 | 222,987.96 | 167,062.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,318.65 | 2,690.58 | 44,920.88 | 42,509.19 | 39,535.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,118.62 | 10,011.00 | 34,561.73 | 34,504.23 | 27,051.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,103.63 | 49,739.47 | 324,966.80 | 300,001.39 | 233,649.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,141.98 | 11,381.07 | -125,834.85 | -114,612.99 | -123,902.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.45 | 81.33 | -43.83 | -48.42 | -140.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,192.67 | -3,968.77 | -114,035.19 | -106,376.24 | -121,417.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,745.83 | 102,717.62 | 205,781.03 | 205,781.03 | 205,781.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,938.50 | 98,748.85 | 91,745.83 | 99,404.79 | 84,363.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,144.38 | -- | 45,769.91 | -- | 21,440.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 577.75 | -- | 1,018.54 | -- | 419.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,551.31 | -- | 9,885.38 | -- | 4,282.23 |
| 无形资产摊销 | 2,256.77 | -- | 4,535.04 | -- | 2,353.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,521.57 | -- | 8,415.93 | -- | 3,640.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,856.42 | -- | -2,395.21 | -- | -101.10 |
| 固定资产报废损失 | 91.64 | -- | 399.73 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,031.21 | -- | 12,380.73 | -- | 6,952.38 |
| 投资损失 | -458.24 | -- | -3,022.47 | -- | -1,121.41 |
| 递延所得税资产减少 | -2,054.51 | -- | -28.61 | -- | -438.14 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 11,237.50 | -- | 20,931.63 | -- | 30,387.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,029.92 | -- | 4,157.76 | -- | -9,880.13 |
| 经营性应付项目的增加 | 11,792.23 | -- | -41,534.64 | -- | -29,873.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,516.50 | -- | 60,513.71 | -- | 28,061.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 94,938.50 | -- | 91,745.83 | -- | 84,363.54 |
| 现金的期初余额 | 91,745.83 | -- | 205,781.03 | -- | 205,781.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,192.67 | -- | -114,035.19 | -- | -121,417.49 |
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