美克家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美克家居(600337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金496,460.85362,098.51236,430.32102,690.75
收到的税费返还2,377.921,950.091,217.35465.88
收到的其他与经营活动有关的现金5,423.244,841.412,893.302,922.27
经营活动现金流入小计504,262.01368,890.00240,540.98106,078.90
购买商品、接受劳务支付的现金213,779.66163,107.83107,767.7760,087.87
支付给职工以及为职工支付的现金134,259.07100,969.8970,099.4937,658.49
支付的各项税费31,087.6324,366.4718,219.649,784.31
支付的其他与经营活动有关的现金103,903.0975,514.5852,461.5927,661.17
经营活动现金流出小计483,029.46363,958.77248,548.49135,191.84
经营活动产生的现金流量净额21,232.554,931.23-8,007.51-29,112.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,203.245,000.005,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金191.44------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额438.48391.98385.9316.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,833.165,391.985,385.935,016.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,957.2818,492.9413,379.878,153.15
投资所支付的现金12,300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计36,257.2818,492.9413,379.878,153.15
投资活动产生的现金流量净额-26,424.12-13,100.97-7,993.94-3,136.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金181,072.54130,805.6154,501.9424,431.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金709.34709.34709.34--
筹资活动现金流入小计182,381.88132,114.9555,811.2724,431.87
偿还债务支付的现金153,323.18120,683.5059,021.3822,542.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,420.126,225.224,453.472,167.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金42,340.9235,205.3723,131.6212,342.17
筹资活动现金流出小计204,084.23162,114.0986,606.4737,052.13
筹资活动产生的现金流量净额-21,702.35-29,999.14-30,795.20-12,620.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响499.29631.78451.66-20.98
五、现金及现金等价物净增加额-26,394.63-37,537.09-46,344.99-44,891.15
加:期初现金及现金等价物余额100,602.43100,602.43100,602.43100,612.89
六、期末现金及现金等价物余额74,207.8063,065.3454,257.4455,721.75
附注
净利润-29,496.92---19,652.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,036.62--477.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,251.08--5,634.60--
无形资产摊销6,660.09--3,624.72--
长期待摊费用摊销12,335.78--5,932.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.42---56.15--
固定资产报废损失323.06--218.38--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,640.71--7,021.62--
投资损失-417.63--167.80--
递延所得税资产减少-10,719.36---5,612.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,373.42---15,726.66--
经营性应收项目的减少3,911.62---6,863.15--
经营性应付项目的增加-22,804.30---3,301.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,232.55---8,007.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,207.80--54,257.44--
现金的期初余额100,602.43--100,602.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,394.63---46,344.99--
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