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| 美克家居(600337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,123.28 | 231,319.14 | 140,726.38 | 66,725.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,833.58 | 1,457.73 | 834.14 | 580.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,316.48 | 39,939.10 | 16,993.91 | 2,398.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 345,273.35 | 272,715.97 | 158,554.43 | 69,703.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,640.42 | 100,401.13 | 64,934.37 | 31,923.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,351.23 | 56,579.10 | 36,292.09 | 17,377.95 | |
| 支付的各项税费 | 33,515.62 | 23,388.22 | 17,086.49 | 9,545.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,448.23 | 94,867.90 | 39,170.85 | 16,865.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,955.50 | 275,236.36 | 157,483.81 | 75,712.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,682.16 | -2,520.39 | 1,070.62 | -6,008.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.84 | 110.67 | 68.58 | 3.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.52 | 9.56 | 6.77 | 4.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -46.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96.19 | 120.23 | 75.36 | 7.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,225.12 | 15,056.27 | 8,481.13 | 4,745.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,225.12 | 15,056.27 | 8,481.13 | 4,746.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,128.93 | -14,936.05 | -8,405.77 | -4,738.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,473.71 | 39,079.24 | 32,449.57 | 24,563.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,473.71 | 39,079.24 | 32,449.57 | 24,563.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,676.15 | 35,265.16 | 23,767.83 | 12,754.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,201.40 | 10,785.82 | 9,899.53 | 413.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.33 | 53.68 | 35.12 | 18.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,964.88 | 46,104.66 | 33,702.48 | 13,187.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -491.17 | -7,025.41 | -1,252.91 | 11,376.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262.31 | 220.00 | 202.99 | 217.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,039.94 | -24,261.84 | -8,385.07 | 846.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,484.88 | 44,816.36 | 44,816.36 | 44,816.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,444.94 | 20,554.51 | 36,431.28 | 45,662.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,356.57 | -- | 9,374.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 707.60 | -- | 64.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,649.32 | -- | 4,495.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,229.38 | -- | 548.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,402.10 | -- | 2,211.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.77 | -- | 7.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.92 | -- | 14.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 312.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,431.14 | -- | 573.97 | -- | |
| 投资损失 | 47.88 | -- | -36.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,546.10 | -- | -1,526.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -138.33 | -- | -36.73 | -- | |
| 存货的减少 | -38,855.69 | -- | -18,233.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,199.92 | -- | -7,470.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,056.00 | -- | 11,098.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -326.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,682.16 | -- | 1,070.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,444.94 | -- | 36,431.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,484.88 | -- | 44,816.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,039.94 | -- | -8,385.07 | -- | |
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