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美克家居(600337) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,510.63 | 241,722.44 | 150,613.12 | 69,021.28 | |
收到的税费返还 | 783.77 | 588.58 | 442.73 | 194.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,394.78 | 61,812.90 | 24,252.93 | 10,643.51 | |
经营活动现金流入小计 | 343,689.18 | 304,123.91 | 175,308.79 | 79,858.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,854.82 | 109,993.39 | 72,492.76 | 32,145.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,656.57 | 59,332.29 | 38,726.16 | 18,909.74 | |
支付的各项税费 | 31,128.25 | 22,818.31 | 16,885.63 | 10,352.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,337.99 | 95,056.28 | 34,938.25 | 16,535.63 | |
经营活动现金流出小计 | 315,977.63 | 287,200.27 | 163,042.80 | 77,943.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,711.55 | 16,923.64 | 12,265.99 | 1,915.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.72 | 12.40 | 9.20 | 0.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18.36 | 13.04 | 9.84 | 1.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,127.86 | 23,401.17 | 14,099.62 | 4,513.18 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,127.86 | 24,401.17 | 14,099.62 | 4,513.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,109.50 | -24,388.13 | -14,089.79 | -4,512.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -33.26 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 96,056.96 | 65,703.87 | 50,656.20 | 24,774.23 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,830.06 | |
筹资活动现金流入小计 | 96,023.70 | 65,703.87 | 50,656.20 | 30,604.28 | |
偿还债务支付的现金 | 53,412.90 | 40,436.76 | 30,154.01 | 24,513.16 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,213.90 | 11,471.48 | 10,106.27 | 556.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 65,626.80 | 51,908.24 | 40,260.27 | 25,069.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,396.90 | 13,795.63 | 10,395.92 | 5,535.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 704.30 | 246.19 | -253.73 | -267.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,703.24 | 6,577.33 | 8,318.40 | 2,670.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,444.94 | 19,687.56 | 19,444.94 | 19,687.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,148.18 | 26,264.89 | 27,763.33 | 22,358.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,061.52 | -- | 12,851.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 334.89 | -- | 140.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,243.48 | -- | 4,303.39 | -- | |
无形资产摊销 | 1,624.46 | -- | 775.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,373.46 | -- | 1,257.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 322.75 | -- | 11.41 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 24.11 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,516.96 | -- | 1,201.63 | -- | |
投资损失 | 51.69 | -- | 23.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,233.33 | -- | -599.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.70 | -- | -0.01 | -- | |
存货的减少 | -30,339.63 | -- | -12,156.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,338.59 | -- | 1,496.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,951.74 | -- | 3,135.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -198.21 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,711.55 | -- | 12,265.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,148.18 | -- | 27,763.33 | -- | |
现金的期初余额 | 19,444.94 | -- | 19,444.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,703.24 | -- | 8,318.40 | -- |
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