美克家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美克家居(600337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,510.63241,722.44150,613.1269,021.28
收到的税费返还783.77588.58442.73194.10
收到的其他与经营活动有关的现金24,394.7861,812.9024,252.9310,643.51
经营活动现金流入小计343,689.18304,123.91175,308.7979,858.89
购买商品、接受劳务支付的现金121,854.82109,993.3972,492.7632,145.81
支付给职工以及为职工支付的现金77,656.5759,332.2938,726.1618,909.74
支付的各项税费31,128.2522,818.3116,885.6310,352.20
支付的其他与经营活动有关的现金85,337.9995,056.2834,938.2516,535.63
经营活动现金流出小计315,977.63287,200.27163,042.8077,943.37
经营活动产生的现金流量净额27,711.5516,923.6412,265.991,915.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.640.640.640.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.7212.409.200.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18.3613.049.841.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,127.8623,401.1714,099.624,513.18
投资所支付的现金1,000.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,127.8624,401.1714,099.624,513.18
投资活动产生的现金流量净额-33,109.50-24,388.13-14,089.79-4,512.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-33.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金96,056.9665,703.8750,656.2024,774.23
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,830.06
筹资活动现金流入小计96,023.7065,703.8750,656.2030,604.28
偿还债务支付的现金53,412.9040,436.7630,154.0124,513.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,213.9011,471.4810,106.27556.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计65,626.8051,908.2440,260.2725,069.29
筹资活动产生的现金流量净额30,396.9013,795.6310,395.925,535.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响704.30246.19-253.73-267.85
五、现金及现金等价物净增加额25,703.246,577.338,318.402,670.52
加:期初现金及现金等价物余额19,444.9419,687.5619,444.9419,687.56
六、期末现金及现金等价物余额45,148.1826,264.8927,763.3322,358.09
附注
净利润30,061.52--12,851.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备334.89--140.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,243.48--4,303.39--
无形资产摊销1,624.46--775.98--
长期待摊费用摊销5,373.46--1,257.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失322.75--11.41--
固定资产报废损失----24.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,516.96--1,201.63--
投资损失51.69--23.69--
递延所得税资产减少1,233.33---599.76--
递延所得税负债增加-1.70---0.01--
存货的减少-30,339.63---12,156.95--
经营性应收项目的减少2,338.59--1,496.12--
经营性应付项目的增加4,951.74--3,135.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----198.21--
经营活动产生现金流量净额27,711.55--12,265.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,148.18--27,763.33--
现金的期初余额19,444.94--19,444.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,703.24--8,318.40--
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