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美克家居(600337) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,310.87 | 288,098.25 | 178,124.39 | 82,647.73 | |
收到的税费返还 | 358.12 | 209.50 | 58.17 | 32.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,941.65 | 55,036.93 | 3,684.72 | 8,486.48 | |
经营活动现金流入小计 | 410,610.64 | 343,344.68 | 181,867.28 | 91,166.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,665.84 | 119,836.59 | 67,383.12 | 31,689.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,005.08 | 64,451.21 | 42,653.49 | 20,373.47 | |
支付的各项税费 | 40,206.13 | 28,634.66 | 22,526.56 | 17,891.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,966.79 | 112,782.32 | 38,769.86 | 19,515.75 | |
经营活动现金流出小计 | 351,843.85 | 325,704.78 | 171,333.03 | 89,469.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,766.80 | 17,639.90 | 10,534.25 | 1,696.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 271.18 | 17.33 | 17.33 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.74 | 58.30 | 46.08 | 3.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 359.92 | 75.63 | 63.42 | 3.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,951.12 | 18,683.74 | 15,716.99 | 6,495.38 | |
投资所支付的现金 | 29,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.82 | 63.82 | 63.82 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 57,014.94 | 18,747.56 | 15,780.81 | 6,495.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,655.02 | -18,671.93 | -15,717.40 | -6,492.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -1,505.81 | -1,505.81 | -6.34 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 104,063.72 | 86,810.98 | 60,814.91 | 41,090.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 102,557.90 | 85,305.17 | 60,808.57 | 41,090.00 | |
偿还债务支付的现金 | 84,472.34 | 42,176.46 | 33,640.85 | 29,994.69 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,439.84 | 22,093.93 | 20,895.31 | 931.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,499.48 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 108,912.18 | 64,270.39 | 56,035.64 | 30,926.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,354.28 | 21,034.78 | 4,772.94 | 10,163.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,654.33 | -502.95 | -771.29 | -651.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,896.84 | 19,499.79 | -1,181.50 | 4,717.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,148.18 | 45,148.18 | 45,148.18 | 45,148.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,251.34 | 64,647.97 | 43,966.68 | 49,865.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,080.05 | -- | 13,166.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 475.32 | -- | 162.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,978.31 | -- | 4,545.12 | -- | |
无形资产摊销 | 1,575.00 | -- | 829.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,692.77 | -- | 3,915.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.90 | -- | 74.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 35.61 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,850.81 | -- | 2,452.43 | -- | |
投资损失 | -165.69 | -- | 28.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | 92.07 | -- | -749.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -12.99 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 8,444.07 | -- | -3,066.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,338.88 | -- | 5,598.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,665.71 | -- | -16,279.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -178.23 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,766.80 | -- | 10,534.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,251.34 | -- | 43,966.68 | -- | |
现金的期初余额 | 45,148.18 | -- | 45,148.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,896.84 | -- | -1,181.50 | -- |
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