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旭光电子(600353) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,351.03 | 41,357.51 | 27,849.69 | 10,755.61 | |
收到的税费返还 | -- | 19.01 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 959.51 | 384.29 | 637.36 | -42.78 | |
经营活动现金流入小计 | 64,310.54 | 41,760.81 | 28,487.05 | 10,712.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,422.98 | 26,995.32 | 17,481.85 | 6,902.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,528.51 | 6,469.72 | 4,490.65 | 2,490.72 | |
支付的各项税费 | 4,458.47 | 4,311.38 | 3,201.40 | 1,700.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,845.50 | 3,410.16 | 1,833.38 | 978.06 | |
经营活动现金流出小计 | 64,255.46 | 41,186.57 | 27,007.28 | 12,072.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55.08 | 574.23 | 1,479.77 | -1,359.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,196.00 | 26,496.00 | 20,496.00 | 5,157.34 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,244.83 | 836.01 | 443.84 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 493.22 | 489.06 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 31,934.05 | 27,821.07 | 20,939.84 | 5,157.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,327.87 | 1,693.39 | 1,234.40 | 138.44 | |
投资所支付的现金 | 37,900.00 | 31,947.16 | 28,265.16 | 6,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47.16 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 40,275.03 | 33,640.55 | 29,499.56 | 6,638.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,340.98 | -5,819.48 | -8,559.71 | -1,481.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,745.67 | 2,749.00 | 30.40 | 15.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,097.04 | 242.70 | 239.50 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,242.72 | 4,391.70 | 1,669.90 | 1,015.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,242.72 | -4,391.70 | -1,669.90 | -1,015.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.68 | -0.38 | -0.38 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,760.30 | -9,637.33 | -8,750.22 | -3,856.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,279.99 | 35,279.99 | 35,279.99 | 35,279.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,519.69 | 25,642.66 | 26,529.77 | 31,423.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,559.23 | -- | 4,763.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 552.97 | -- | 513.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,656.05 | -- | 805.96 | -- | |
无形资产摊销 | 106.77 | -- | 52.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 27.56 | -- | 6.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -344.88 | -- | -5.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 26.73 | -- | 29.52 | -- | |
投资损失 | -5,241.28 | -- | -4,435.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -72.74 | -- | -37.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -298.86 | -- | -298.86 | -- | |
存货的减少 | -3,203.49 | -- | -796.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -82.51 | -- | 5,960.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 369.52 | -- | -5,079.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 55.08 | -- | 1,479.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,519.69 | -- | 26,529.77 | -- | |
现金的期初余额 | 35,279.99 | -- | 35,279.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,760.30 | -- | -8,750.22 | -- |
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