报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,486.05 | 32,891.34 | 29,641.44 | 17,088.10 |
收到的税费返还 | 55.64 | 55.91 | 15.05 | 14.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,246.86 | 1,449.45 | 883.18 | 386.11 |
经营活动现金流入小计 | 48,788.56 | 34,396.70 | 30,539.67 | 17,488.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,001.84 | 15,746.88 | 13,797.41 | 7,297.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,067.98 | 9,601.97 | 8,154.00 | 5,054.36 |
支付的各项税费 | 4,432.59 | 3,468.05 | 2,566.78 | 1,360.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,951.21 | 5,779.57 | 2,033.47 | 1,281.08 |
经营活动现金流出小计 | 44,453.63 | 34,596.47 | 26,551.66 | 14,994.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,334.93 | -199.78 | 3,988.01 | 2,494.19 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 36,007.77 | 19,656.14 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 218.98 | 152.28 | 120.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.71 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,650.00 | 2,650.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 78.57 | 2,000.00 | 4.90 |
投资活动现金流入小计 | 5,911.69 | 38,888.62 | 21,776.38 | 4.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,979.42 | 2,797.17 | 2,397.29 | 1,282.46 |
投资所支付的现金 | 6,000.00 | 34,000.00 | 28,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,315.18 | 4,000.00 | 2,278.86 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,280.62 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
投资活动现金流出小计 | 18,575.22 | 40,798.92 | 32,677.91 | 1,284.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,663.53 | -1,910.30 | -10,901.53 | -1,279.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 242.55 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 2,500.00 | 6,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,242.55 | 2,500.00 | 6,000.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,075.00 | 3,937.50 | 6,000.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,672.14 | 3,417.49 | 3,390.87 | 88.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 937.09 | 58.36 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,684.23 | 7,413.35 | 9,390.87 | 2,088.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,441.68 | -4,913.35 | -3,390.87 | -88.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.37 | 47.36 | 57.84 | -47.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,807.65 | -6,976.07 | -10,246.56 | 1,078.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,094.57 | 35,234.90 | 34,094.57 | 34,094.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,286.93 | 28,258.83 | 23,848.02 | 35,172.77 |
附注 |
净利润 | 5,816.60 | -- | 3,267.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 756.93 | -- | 237.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,397.64 | -- | 1,213.38 | -- |
无形资产摊销 | 245.44 | -- | 199.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | 11.91 | -- | 11.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3.86 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 139.40 | -- | 195.25 | -- |
投资损失 | -3,829.46 | -- | -2,881.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -585.57 | -- | -404.94 | -- |
递延所得税负债增加 | 89.58 | -- | 34.52 | -- |
存货的减少 | 421.62 | -- | -995.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,608.42 | -- | 8,149.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,741.11 | -- | -5,039.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,334.93 | -- | 3,988.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,286.93 | -- | 23,848.02 | -- |
现金的期初余额 | 34,094.57 | -- | 34,094.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,807.65 | -- | -10,246.56 | -- |