| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,144.72 | 37,104.93 | 26,390.71 | 10,055.54 |
| 收到的税费返还 | 664.60 | 866.38 | 596.99 | 334.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,627.23 | 2,581.16 | 1,142.94 | 670.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,436.55 | 40,552.47 | 28,130.64 | 11,060.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,045.52 | 24,643.09 | 15,597.19 | 9,822.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,484.76 | 16,873.00 | 11,962.27 | 6,695.31 |
| 支付的各项税费 | 6,294.66 | 4,106.21 | 3,272.12 | 1,635.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,865.57 | 7,088.20 | 5,815.60 | 2,117.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,690.51 | 52,710.51 | 36,647.18 | 20,270.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,253.96 | -12,158.04 | -8,516.54 | -9,210.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,100.00 | 33,000.00 | 25,000.00 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.16 | 239.69 | 149.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.48 | 2.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,341.08 | -- | 69.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,358.64 | 49,583.07 | 25,149.85 | 13,069.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,298.09 | 6,920.10 | 4,002.68 | 2,755.63 |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 36,000.00 | 24,000.00 | 12,625.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 625.00 | 625.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,161.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,598.09 | 44,706.39 | 28,627.68 | 15,380.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,239.45 | 4,876.68 | -3,477.83 | -2,311.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,102.33 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,556.40 | 15,256.40 | 9,856.40 | 3,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 2,216.13 | 2,141.89 | 514.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,858.73 | 17,647.53 | 12,173.29 | 4,089.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,380.00 | 8,130.00 | 5,810.00 | 1,640.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 893.79 | 538.21 | 441.77 | 175.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,415.86 | 14,083.91 | 13,855.42 | 13,518.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,689.65 | 22,752.12 | 20,107.19 | 15,333.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,830.92 | -5,104.59 | -7,933.90 | -11,244.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.53 | -3.07 | 36.23 | -1.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,320.80 | -12,389.03 | -19,892.04 | -22,766.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,334.72 | 43,334.72 | 43,334.72 | 43,334.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,013.92 | 30,945.69 | 23,442.68 | 20,567.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,250.17 | -- | 5,901.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,061.88 | -- | 1,841.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,328.05 | -- | 1,861.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 836.09 | -- | 388.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 87.23 | -- | 19.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.55 | -- | 1.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | 78.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 960.48 | -- | 454.94 | -- |
| 投资损失 | 1,849.37 | -- | 513.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -439.15 | -- | -200.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -397.25 | -- | 210.47 | -- |
| 存货的减少 | -6,442.61 | -- | -8,028.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -27,640.69 | -- | -9,902.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,891.94 | -- | -1,578.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,253.96 | -- | -8,516.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,013.92 | -- | 23,442.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,334.72 | -- | 43,334.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,320.80 | -- | -19,892.04 | -- |
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