| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,510.83 | 57,036.94 | 39,442.04 | 15,373.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,711.68 | 760.24 | 686.42 | 96.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,222.51 | 57,797.18 | 40,128.45 | 15,470.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,509.23 | 40,585.08 | 27,048.77 | 10,052.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,127.73 | 7,358.65 | 5,135.50 | 2,778.24 |
| 支付的各项税费 | 5,707.20 | 4,301.84 | 3,331.41 | 1,932.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,219.21 | 6,094.35 | 3,024.62 | 1,391.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,563.37 | 58,339.92 | 38,540.31 | 16,155.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -340.86 | -542.75 | 1,588.14 | -685.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 23,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 681.42 | -- | -- | 440.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.54 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 820.54 | 575.04 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,064.96 | 40,820.54 | 23,575.04 | 11,440.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,276.06 | 1,827.84 | 429.74 | 310.36 |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 23,229.37 | 22,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.75 | 0.75 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,276.06 | 25,557.96 | 22,430.49 | 310.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,788.90 | 15,262.58 | 1,144.55 | 11,130.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,819.23 | 3,030.10 | 1,800.73 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 857.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,676.77 | 3,530.10 | 1,800.73 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,909.02 | 1,971.26 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,667.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,576.12 | 1,971.26 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,100.65 | 1,558.84 | 1,800.73 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.89 | -18.47 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,577.59 | 16,260.21 | 4,533.42 | 10,445.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,519.69 | 21,519.69 | 21,519.69 | 22,377.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,097.28 | 37,779.89 | 26,053.10 | 32,822.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,819.45 | -- | 2,559.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,179.51 | -- | 614.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,690.58 | -- | 824.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 102.22 | -- | 51.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 54.68 | -- | 22.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -316.45 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 6.34 | -- |
| 投资损失 | -673.63 | -- | -536.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -154.24 | -- | -97.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,165.21 | -- | -658.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,742.42 | -- | -2,469.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,864.43 | -- | 1,272.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -340.86 | -- | 1,588.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,097.28 | -- | 26,053.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,519.69 | -- | 21,519.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,577.59 | -- | 4,533.42 | -- |
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