| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,242.68 | 72,720.99 | 45,415.98 | 18,750.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,120.88 | 1,405.37 | 733.77 | 276.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,363.57 | 74,126.36 | 46,149.75 | 19,027.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,911.80 | 48,680.50 | 27,478.03 | 13,779.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,621.05 | 10,942.21 | 9,221.75 | 3,709.31 |
| 支付的各项税费 | 5,967.60 | 4,342.71 | 3,596.35 | 1,889.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,608.61 | 4,880.90 | 3,928.87 | 1,616.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,109.05 | 68,846.33 | 44,225.00 | 20,994.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,254.51 | 5,280.03 | 1,924.75 | -1,967.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 31,268.39 | 29,268.39 | 29,668.39 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.02 | -- | -291.54 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.84 | -- | 1.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,109.84 | 1,002.38 | 39.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,316.25 | 30,378.23 | 30,380.48 | 15,039.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,926.43 | 6,335.87 | 3,632.80 | 1,618.29 |
| 投资所支付的现金 | 20,068.39 | 19,068.39 | 19,468.39 | 19,068.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 58.81 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,994.82 | 25,463.07 | 23,101.19 | 20,686.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,321.43 | 4,915.15 | 7,279.29 | -5,647.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,222.93 | 2,165.85 | 2,114.49 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.30 | -- | -- | 27.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,246.23 | 3,165.85 | 3,114.49 | 27.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 753.77 | 834.15 | 885.51 | 1,972.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.28 | -- | -16.21 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,122.43 | 11,029.33 | 10,073.34 | -5,642.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,285.29 | 35,285.29 | 35,285.29 | 33,020.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,407.73 | 46,314.63 | 45,358.63 | 27,378.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,435.16 | -- | 3,194.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 990.28 | -- | 513.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,925.67 | -- | 939.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 109.69 | -- | 54.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 286.30 | -- | 149.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.05 | -- | 2.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 168.91 | -- | 83.52 | -- |
| 投资损失 | -39.02 | -- | -42.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -30.66 | -- | -12.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 21.83 | -- | -392.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,241.16 | -- | 7,298.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,618.45 | -- | -9,864.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,254.51 | -- | 1,924.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,407.73 | -- | 45,358.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,285.29 | -- | 35,285.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,122.43 | -- | 10,073.34 | -- |
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