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| 旭光电子(600353) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,474.10 | 31,274.82 | 21,682.75 | 9,732.70 | |
| 收到的税费返还 | 79.66 | 57.01 | 52.03 | 50.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,619.60 | 1,392.73 | 546.16 | 305.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,173.36 | 32,724.56 | 22,280.94 | 10,088.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,003.16 | 16,415.91 | 9,178.48 | 5,315.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,829.67 | 10,478.72 | 7,315.11 | 4,384.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,116.57 | 3,024.63 | 2,223.86 | 1,228.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,763.18 | 3,376.17 | 2,242.60 | 1,095.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,712.57 | 33,295.43 | 20,960.04 | 12,023.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,460.79 | -570.88 | 1,320.90 | -1,934.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 21,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.00 | 132.80 | 60.76 | 24.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.50 | 21.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,065.50 | 6,190.76 | 21,060.76 | 24.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,984.50 | 5,304.28 | 3,866.35 | 2,274.14 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 1,527.50 | 16,550.00 | 3,507.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,879.58 | 5,677.40 | 4,804.99 | 1,117.37 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 0.13 | -- | 0.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,864.08 | 12,509.30 | 25,221.34 | 6,899.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,798.58 | -6,318.54 | -4,160.58 | -6,874.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 267.68 | 1,381.65 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,170.00 | 2,125.00 | 600.00 | 121.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,683.02 | 3,588.25 | 1,262.27 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,120.70 | 7,094.90 | 1,862.27 | 121.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,635.00 | 1,411.44 | 475.00 | 570.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,770.22 | 1,802.55 | 1,674.22 | 23.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,456.22 | 2,201.63 | 171.14 | 71.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,861.44 | 5,415.62 | 2,320.36 | 665.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 259.26 | 1,679.28 | -458.09 | -544.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -432.01 | -157.34 | -157.34 | -97.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,510.53 | -5,367.48 | -3,455.11 | -9,450.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,286.93 | 23,910.98 | 23,286.93 | 23,307.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,776.39 | 18,543.50 | 19,831.81 | 13,857.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,899.52 | -- | 3,270.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 613.05 | -- | 772.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,350.57 | -- | 1,051.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 478.50 | -- | 114.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.07 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 289.35 | -- | 39.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,440.16 | -- | -592.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -214.78 | -- | -159.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.00 | -- | 65.59 | -- | |
| 存货的减少 | -3,158.24 | -- | -2,637.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,062.80 | -- | -1,380.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,661.95 | -- | 777.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,460.79 | -- | 1,320.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,776.39 | -- | 19,831.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,286.93 | -- | 23,286.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,510.53 | -- | -3,455.11 | -- | |
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